| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AP Constructions | 206 000.00 | 206 000.00 | | 206 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 942.00 | 18 173.00 | 3 769.00 | 21 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 080.00 | 224 173.00 | 179 908.00 | 404 080.00 |
BZ Autres créances | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
CF Disponibilités | 380 890.00 | | 380 890.00 | 380 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 445 152.00 | 2 260.00 | 442 892.00 | 445 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 232.00 | 226 432.00 | 622 800.00 | 849 232.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 504 440.00 | 497 968.00 | | 504 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 162.00 | 30 472.00 | | 27 162.00 |
DL TOTAL (I) | 597 603.00 | 594 440.00 | | 597 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 933.00 | 6 724.00 | | 6 933.00 |
EA Autres dettes | | 92.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 25 197.00 | 29 676.00 | | 25 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 800.00 | 624 116.00 | | 622 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 197.00 | 29 676.00 | | 25 197.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 42 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 42 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 771.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 441.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 738.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 584.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 202.00 | 584.00 | | 3 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 633.00 | 110.00 | | 1 633.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 999.00 | 110.00 | | 3 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -797.00 | 475.00 | | -797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 778.00 | 4 257.00 | | 4 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 299.00 | 59 347.00 | | 62 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 137.00 | 28 875.00 | | 35 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 162.00 | 30 472.00 | | 27 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 399.00 | | 3 798.00 | 405 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 117.00 | 404 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 117.00 | 402 942.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 260.00 | | 3 798.00 | 404 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 483.00 | 1 441.00 | 2 751.00 | 225 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 483.00 | 1 441.00 | 2 751.00 | 225 483.00 |