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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AP Constructions | 206 000.00 | 206 000.00 | | 206 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 942.00 | 18 992.00 | 2 949.00 | 21 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 080.00 | 224 992.00 | 179 088.00 | 404 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 703.00 | 2 260.00 | 443.00 | 2 703.00 |
BZ Autres créances | 6 615.00 | | 6 615.00 | 6 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 154 018.00 | | 154 018.00 | 154 018.00 |
CF Disponibilités | 295 828.00 | | 295 828.00 | 295 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 163.00 | 2 260.00 | 456 904.00 | 459 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 243.00 | 227 252.00 | 635 992.00 | 863 243.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 507 603.00 | 504 440.00 | | 507 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 915.00 | 27 162.00 | | 31 915.00 |
DL TOTAL (I) | 605 517.00 | 597 603.00 | | 605 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 137.00 | 1 676.00 | | 3 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 729.00 | 6 933.00 | | 6 729.00 |
EA Autres dettes | 172.00 | | | 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 474.00 | 25 197.00 | | 30 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 992.00 | 622 800.00 | | 635 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 474.00 | 25 197.00 | | 30 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 050.00 | | 42 050.00 | 42 050.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 820.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 646.00 | 2.00 | | 646.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 646.00 | 3 202.00 | | 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182.00 | 1 633.00 | | 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 366.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182.00 | 3 999.00 | | 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 464.00 | -797.00 | | 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 612.00 | 4 778.00 | | 5 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 554.00 | 62 299.00 | | 64 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 639.00 | 35 137.00 | | 32 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 915.00 | 27 162.00 | | 31 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 080.00 | | | 404 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 404 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 402 942.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 942.00 | | | 402 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 173.00 | 820.00 | | 224 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 173.00 | 820.00 | | 224 173.00 |