| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AP Constructions | 206 000.00 | 206 000.00 | | 206 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 040.00 | 22 547.00 | 493.00 | 23 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 178.00 | 228 547.00 | 176 632.00 | 405 178.00 |
BZ Autres créances | 3 426.00 | | 3 426.00 | 3 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 773.00 | | 260 773.00 | 260 773.00 |
CF Disponibilités | 18 729.00 | | 18 729.00 | 18 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 252.00 | | 283 252.00 | 283 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 431.00 | 228 547.00 | 459 884.00 | 688 431.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 120.00 | 60 000.00 | | 30 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 137 311.00 | 526 065.00 | | 137 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 644.00 | 28 045.00 | | 22 644.00 |
DL TOTAL (I) | 196 075.00 | 620 109.00 | | 196 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 060.00 | 63 035.00 | | 182 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 911.00 | 33 509.00 | | 73 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 544.00 | 2 837.00 | | 3 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 886.00 | 2 039.00 | | 3 886.00 |
EA Autres dettes | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 809.00 | 101 827.00 | | 263 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 884.00 | 721 937.00 | | 459 884.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 42 420.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 42 420.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 531.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 709.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 065.00 | 3 675.00 | | 6 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 992.00 | 59 249.00 | | 62 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 348.00 | 31 204.00 | | 40 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 644.00 | 28 045.00 | | 22 644.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 178.00 | | | 405 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 405 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 404 040.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 040.00 | | | 404 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 016.00 | 531.00 | | 228 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 016.00 | 531.00 | | 228 016.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 060.00 | 1 109.00 | 951.00 | 182 060.00 |
VI Groupe et associés | 66 911.00 | 66 911.00 | | 66 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VW T.V.A. | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 809.00 | 82 857.00 | 951.00 | 263 809.00 |