| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AP Constructions | 206 000.00 | 206 000.00 | | 206 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 942.00 | 19 777.00 | 2 164.00 | 21 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 080.00 | 225 777.00 | 178 303.00 | 404 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 363.00 | 2 260.00 | 9 103.00 | 11 363.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 255 306.00 | | 255 306.00 | 255 306.00 |
CF Disponibilités | 261 556.00 | | 261 556.00 | 261 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 225.00 | 2 260.00 | 525 966.00 | 528 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 306.00 | 228 037.00 | 704 268.00 | 932 306.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 515 518.00 | 507 603.00 | | 515 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 337.00 | 31 915.00 | | 28 337.00 |
DL TOTAL (I) | 609 854.00 | 605 517.00 | | 609 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 855.00 | 20 436.00 | | 24 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 684.00 | 3 137.00 | | 3 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 703.00 | 6 729.00 | | 5 703.00 |
EA Autres dettes | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 414.00 | 30 474.00 | | 94 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 268.00 | 635 992.00 | | 704 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 414.00 | 30 474.00 | | 94 414.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 42 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 42 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 646.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 646.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 182.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 182.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 464.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 982.00 | 5 612.00 | | 4 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 740.00 | 64 554.00 | | 59 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 403.00 | 32 639.00 | | 31 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 337.00 | 31 915.00 | | 28 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 080.00 | | | 404 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 404 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 402 942.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 942.00 | | | 402 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 992.00 | 785.00 | | 224 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 992.00 | 785.00 | | 224 992.00 |