| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AP Constructions | 206 000.00 | 206 000.00 | | 206 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 942.00 | 20 563.00 | 1 379.00 | 21 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 080.00 | 226 563.00 | 177 517.00 | 404 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 394.00 | | 7 394.00 | 7 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 255 306.00 | | 255 306.00 | 255 306.00 |
CF Disponibilités | 276 471.00 | | 276 471.00 | 276 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 171.00 | | 539 171.00 | 539 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 251.00 | 226 563.00 | 716 689.00 | 943 251.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 519 855.00 | 515 518.00 | | 519 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 702.00 | 28 337.00 | | 30 702.00 |
DL TOTAL (I) | 616 557.00 | 609 854.00 | | 616 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 032.00 | 60 000.00 | | 60 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 760.00 | 17 855.00 | | 22 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 168.00 | 9 387.00 | | 10 168.00 |
EA Autres dettes | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 132.00 | 94 414.00 | | 100 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 689.00 | 704 268.00 | | 716 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 132.00 | 94 414.00 | | 100 132.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 42 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 42 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 785.00 | |
GE Autres charges | | | 2 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 857.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 155.00 | 4 982.00 | | 6 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 596.00 | 59 740.00 | | 64 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 894.00 | 31 403.00 | | 33 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 702.00 | 28 337.00 | | 30 702.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 080.00 | | | 404 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 404 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 402 942.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 942.00 | | | 402 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 777.00 | 785.00 | | 225 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 777.00 | 785.00 | | 225 777.00 |