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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AP Constructions | 206 000.00 | 206 000.00 | | 206 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 040.00 | 22 016.00 | 1 024.00 | 23 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 178.00 | 228 016.00 | 177 163.00 | 405 178.00 |
BZ Autres créances | 3 398.00 | | 3 398.00 | 3 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 773.00 | | 260 773.00 | 260 773.00 |
CF Disponibilités | 280 297.00 | | 280 297.00 | 280 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 774.00 | | 544 774.00 | 544 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 953.00 | 228 016.00 | 721 937.00 | 949 953.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 526 065.00 | 526 557.00 | | 526 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 045.00 | 23 508.00 | | 28 045.00 |
DL TOTAL (I) | 620 109.00 | 616 064.00 | | 620 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 035.00 | 64 033.00 | | 63 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 509.00 | 26 632.00 | | 33 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 837.00 | 3 102.00 | | 2 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 039.00 | 1 089.00 | | 2 039.00 |
EA Autres dettes | 406.00 | 172.00 | | 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 827.00 | 95 027.00 | | 101 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 937.00 | 711 092.00 | | 721 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 846.00 | 32 025.00 | | 39 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 42 420.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 42 420.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 006.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 675.00 | 6 234.00 | | 3 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 249.00 | 62 639.00 | | 59 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 204.00 | 39 132.00 | | 31 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 045.00 | 23 508.00 | | 28 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 178.00 | | | 405 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 405 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 404 040.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 040.00 | | | 404 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 010.00 | 1 006.00 | | 227 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 010.00 | 1 006.00 | | 227 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 035.00 | 1 055.00 | 61 981.00 | 63 035.00 |
VI Groupe et associés | 26 509.00 | 26 509.00 | | 26 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 827.00 | 39 846.00 | 61 981.00 | 101 827.00 |