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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
AH Fonds commercial | 33 691.00 | | 33 691.00 | 33 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 764.00 | 9 456.00 | 2 308.00 | 11 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 025.00 | 27 716.00 | 7 308.00 | 35 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 841.00 | 38 768.00 | 44 072.00 | 82 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 591.00 | | 129 591.00 | 129 591.00 |
BZ Autres créances | 24 768.00 | | 24 768.00 | 24 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 544.00 | | 30 544.00 | 30 544.00 |
CF Disponibilités | 39 460.00 | | 39 460.00 | 39 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 482.00 | | 14 482.00 | 14 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 835.00 | | 239 835.00 | 239 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 675.00 | 38 768.00 | 283 907.00 | 322 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 129 134.00 | 129 073.00 | | 129 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 045.00 | 30 061.00 | | 25 045.00 |
DL TOTAL (I) | 162 564.00 | 167 519.00 | | 162 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158.00 | 190.00 | | 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 556.00 | 16 347.00 | | 20 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 637.00 | 109 782.00 | | 92 637.00 |
EA Autres dettes | 7 993.00 | 2 937.00 | | 7 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 343.00 | 129 256.00 | | 121 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 907.00 | 296 775.00 | | 283 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 343.00 | 129 256.00 | | 121 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 748 137.00 | | 748 137.00 | 748 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 748 137.00 | | 748 137.00 | 748 137.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 749 667.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 680.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 719 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 555.00 | 936.00 | | 555.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 262.00 | 45 934.00 | | 44 262.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | 7 333.00 | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | 7 333.00 | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 502.00 | 256.00 | | 502.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 879.00 | 34.00 | | 2 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 381.00 | 290.00 | | 3 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 715.00 | 7 044.00 | | -1 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 933.00 | 4 638.00 | | 3 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 692.00 | 763 407.00 | | 751 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 726 648.00 | 733 345.00 | | 726 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 045.00 | 30 061.00 | | 25 045.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 921.00 | 25 444.00 | | 30 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 924.00 | | 2 114.00 | 83 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 198.00 | 82 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 198.00 | 46 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 287.00 | | | 35 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 872.00 | | 2 114.00 | 47 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 765.00 | | | 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 407.00 | 4 680.00 | 318.00 | 34 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 510.00 | 86.00 | | 1 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 897.00 | 4 594.00 | 318.00 | 32 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 556.00 | 20 556.00 | | 20 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 912.00 | 27 912.00 | | 27 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 936.00 | 27 936.00 | | 27 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 993.00 | 7 993.00 | | 7 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 765.00 | | | 765.00 |
UX Autres créances clients | 129 591.00 | | | 129 591.00 |
VB T. V. A. | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 293.00 | | | 20 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 482.00 | | | 14 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 605.00 | 168 840.00 | 765.00 | 169 605.00 |
VW T.V.A. | 29 228.00 | 29 228.00 | | 29 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 343.00 | 121 343.00 | | 121 343.00 |