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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
AH Fonds commercial | 33 691.00 | | 33 691.00 | 33 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 883.00 | 12 178.00 | 1 705.00 | 13 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 314.00 | 51 726.00 | 55 588.00 | 107 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 249.00 | 65 499.00 | 91 749.00 | 157 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 365.00 | 794.00 | 166 572.00 | 167 365.00 |
BZ Autres créances | 15 771.00 | | 15 771.00 | 15 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 383.00 | | 20 383.00 | 20 383.00 |
CF Disponibilités | 30 331.00 | | 30 331.00 | 30 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 745.00 | | 6 745.00 | 6 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 559.00 | 794.00 | 240 766.00 | 241 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 808.00 | 66 293.00 | 332 515.00 | 398 808.00 |
CR Parts à plus d’un an | 953.00 | | | 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 103 667.00 | 114 179.00 | | 103 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 315.00 | 29 488.00 | | 44 315.00 |
DL TOTAL (I) | 156 366.00 | 152 051.00 | | 156 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 027.00 | 58 673.00 | | 42 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 043.00 | 13 112.00 | | 12 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 803.00 | 103 551.00 | | 113 803.00 |
EA Autres dettes | 8 275.00 | 4 874.00 | | 8 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 149.00 | 180 210.00 | | 176 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 515.00 | 332 262.00 | | 332 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 057.00 | 138 325.00 | | 151 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 787 658.00 | | 787 658.00 | 787 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 787 658.00 | | 787 658.00 | 787 658.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 791 873.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 823.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 738 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 920.00 | 9 428.00 | | 2 920.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 002.00 | 42 497.00 | | 36 002.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 26 292.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 281.00 | 26 292.00 | | 1 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 753.00 | 3 231.00 | | 1 753.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 555.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 753.00 | 32 786.00 | | 1 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -472.00 | -6 494.00 | | -472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 246.00 | 3 335.00 | | 8 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 793 296.00 | 804 037.00 | | 793 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 982.00 | 774 549.00 | | 748 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 315.00 | 29 488.00 | | 44 315.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 628.00 | 25 616.00 | | 22 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 077.00 | | 9 423.00 | 150 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 251.00 | 157 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 251.00 | 121 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 287.00 | | | 35 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 025.00 | | 9 423.00 | 114 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 765.00 | | | 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 928.00 | 20 823.00 | 2 251.00 | 46 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 332.00 | 20 823.00 | 2 251.00 | 45 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 794.00 | | | 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 794.00 | | | 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 794.00 | | | 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 043.00 | 12 043.00 | | 12 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 625.00 | 35 625.00 | | 35 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 943.00 | 29 943.00 | | 29 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 275.00 | 8 275.00 | | 8 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
UX Autres créances clients | 166 413.00 | 166 413.00 | | 166 413.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
VB T. V. A. | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 885.00 | 16 793.00 | 25 092.00 | 41 885.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 610.00 | | | 16 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 272.00 | 12 272.00 | | 12 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 199.00 | 7 199.00 | | 7 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 745.00 | 6 745.00 | | 6 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 646.00 | 188 928.00 | 1 718.00 | 190 646.00 |
VW T.V.A. | 41 037.00 | 41 037.00 | | 41 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 149.00 | 151 057.00 | 25 092.00 | 176 149.00 |