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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 284.00 | 2 066.00 | 218.00 | 2 284.00 |
AH Fonds commercial | 66 109.00 | | 66 109.00 | 66 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 283.00 | 14 498.00 | 1 785.00 | 16 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 582.00 | 56 023.00 | 10 559.00 | 66 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 022.00 | 72 587.00 | 79 436.00 | 152 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 156.00 | | 186 156.00 | 186 156.00 |
BZ Autres créances | 4 309.00 | | 4 309.00 | 4 309.00 |
CF Disponibilités | 59 728.00 | | 59 728.00 | 59 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 801.00 | | 5 801.00 | 5 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 112.00 | | 257 112.00 | 257 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 134.00 | 72 587.00 | 336 547.00 | 409 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 120 244.00 | 116 734.00 | | 120 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 020.00 | 58 510.00 | | 55 020.00 |
DL TOTAL (I) | 183 649.00 | 183 629.00 | | 183 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 053.00 | 23 150.00 | | 9 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 192.00 | 19 435.00 | | 17 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 483.00 | 107 088.00 | | 124 483.00 |
EA Autres dettes | 2 170.00 | 2 694.00 | | 2 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 898.00 | 152 368.00 | | 152 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 547.00 | 335 997.00 | | 336 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 396.00 | 143 591.00 | | 151 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 920 904.00 | | 920 904.00 | 920 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 920 904.00 | | 920 904.00 | 920 904.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 792.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 954 547.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 451.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 883 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 398.00 | 4 421.00 | | 27 398.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 916.00 | 23 962.00 | | 26 916.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | | | 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215.00 | 1 250.00 | | -215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 881.00 | 17 264.00 | | 15 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 954 547.00 | 860 735.00 | | 954 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 899 527.00 | 802 225.00 | | 899 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 020.00 | 58 510.00 | | 55 020.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 686.00 | 18 485.00 | | 13 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 691.00 | | 2 332.00 | 149 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 393.00 | | | 68 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 533.00 | | 2 332.00 | 80 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 765.00 | | | 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 136.00 | 10 451.00 | | 62 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 894.00 | 172.00 | | 1 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 242.00 | 10 279.00 | | 60 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 192.00 | 17 192.00 | | 17 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 416.00 | 35 416.00 | | 35 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 819.00 | 41 819.00 | | 41 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
UX Autres créances clients | 186 156.00 | 186 156.00 | | 186 156.00 |
VB T. V. A. | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 777.00 | 7 275.00 | 1 502.00 | 8 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 166.00 | | | 14 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 031.00 | 196 266.00 | 765.00 | 197 031.00 |
VW T.V.A. | 41 828.00 | 41 828.00 | | 41 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 898.00 | 151 396.00 | 1 502.00 | 152 898.00 |