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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 284.00 | 1 894.00 | 390.00 | 2 284.00 |
AH Fonds commercial | 66 109.00 | | 66 109.00 | 66 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 083.00 | 13 465.00 | 1 618.00 | 15 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 450.00 | 46 777.00 | 18 673.00 | 65 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 691.00 | 62 136.00 | 87 555.00 | 149 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 641.00 | | 142 641.00 | 142 641.00 |
BZ Autres créances | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
CF Disponibilités | 88 394.00 | | 88 394.00 | 88 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 721.00 | | 12 721.00 | 12 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 441.00 | | 248 441.00 | 248 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 132.00 | 62 136.00 | 335 997.00 | 398 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 116 734.00 | 112 981.00 | | 116 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 510.00 | 43 753.00 | | 58 510.00 |
DL TOTAL (I) | 183 629.00 | 165 119.00 | | 183 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 150.00 | 39 152.00 | | 23 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 435.00 | 16 304.00 | | 19 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 088.00 | 118 009.00 | | 107 088.00 |
EA Autres dettes | 2 694.00 | 2 380.00 | | 2 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 368.00 | 175 844.00 | | 152 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 997.00 | 340 962.00 | | 335 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 591.00 | 152 901.00 | | 143 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 852 452.00 | | 852 452.00 | 852 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 852 452.00 | | 852 452.00 | 852 452.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 859 485.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 094.00 | |
GE Autres charges | | | 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 784 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 421.00 | 6 194.00 | | 4 421.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 962.00 | 34 913.00 | | 23 962.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 36 800.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | 36 800.00 | | 1 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31 834.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 31 834.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 250.00 | 4 966.00 | | 1 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 264.00 | 12 654.00 | | 17 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 860 735.00 | 918 678.00 | | 860 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 802 225.00 | 874 925.00 | | 802 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 510.00 | 43 753.00 | | 58 510.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 485.00 | 17 757.00 | | 18 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 573.00 | | 1 200.00 | 149 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 083.00 | 149 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 083.00 | 80 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 393.00 | | | 68 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 416.00 | | 1 200.00 | 80 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 765.00 | | | 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 125.00 | 12 094.00 | 1 083.00 | 51 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 722.00 | 172.00 | | 1 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 403.00 | 11 922.00 | 1 083.00 | 49 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 794.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 435.00 | 19 435.00 | | 19 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 776.00 | 35 776.00 | | 35 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 267.00 | 27 267.00 | | 27 267.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
UX Autres créances clients | 142 641.00 | 142 641.00 | | 142 641.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VB T. V. A. | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 943.00 | 14 166.00 | 8 777.00 | 22 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 997.00 | | | 15 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 721.00 | 12 721.00 | | 12 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 078.00 | 158 313.00 | 765.00 | 159 078.00 |
VW T.V.A. | 35 039.00 | 35 039.00 | | 35 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 368.00 | 143 591.00 | 8 777.00 | 152 368.00 |