| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 284.00 | 1 722.00 | 562.00 | 2 284.00 |
AH Fonds commercial | 66 109.00 | | 66 109.00 | 66 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 883.00 | 12 708.00 | 1 175.00 | 13 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 533.00 | 36 695.00 | 29 838.00 | 66 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 573.00 | 51 125.00 | 98 449.00 | 149 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 098.00 | 794.00 | 168 304.00 | 169 098.00 |
BZ Autres créances | 13 805.00 | | 13 805.00 | 13 805.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 50 498.00 | | 50 498.00 | 50 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 290.00 | | 8 290.00 | 8 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 307.00 | 794.00 | 242 513.00 | 243 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 881.00 | 51 918.00 | 340 962.00 | 392 881.00 |
CR Parts à plus d’un an | 953.00 | | | 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 112 981.00 | 103 667.00 | | 112 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 753.00 | 44 315.00 | | 43 753.00 |
DL TOTAL (I) | 165 119.00 | 156 366.00 | | 165 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 152.00 | 42 027.00 | | 39 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 304.00 | 12 043.00 | | 16 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 009.00 | 113 803.00 | | 118 009.00 |
EA Autres dettes | 2 380.00 | 8 275.00 | | 2 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 844.00 | 176 149.00 | | 175 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 962.00 | 332 515.00 | | 340 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 901.00 | 151 057.00 | | 152 901.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 875 557.00 | | 875 557.00 | 875 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 875 557.00 | | 875 557.00 | 875 557.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 881 759.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 911.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 829 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 441.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 194.00 | 2 920.00 | | 6 194.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 913.00 | 36 002.00 | | 34 913.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 31.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 800.00 | 1 250.00 | | 36 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 800.00 | 1 281.00 | | 36 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 753.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 834.00 | | | 31 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 834.00 | 1 753.00 | | 31 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 966.00 | -472.00 | | 4 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 654.00 | 8 246.00 | | 12 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 918 678.00 | 793 296.00 | | 918 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 874 925.00 | 748 982.00 | | 874 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 753.00 | 44 315.00 | | 43 753.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 757.00 | 22 628.00 | | 17 757.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 249.00 | | 56 445.00 | 157 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 120.00 | 149 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 120.00 | 80 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 287.00 | | 33 106.00 | 35 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 197.00 | | 23 339.00 | 121 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 765.00 | | | 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 499.00 | 17 911.00 | 32 286.00 | 65 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 596.00 | 126.00 | | 1 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 904.00 | 17 785.00 | 32 286.00 | 63 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 794.00 | | | 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 794.00 | | | 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 794.00 | | | 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 304.00 | 16 304.00 | | 16 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 459.00 | 34 459.00 | | 34 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 504.00 | 33 504.00 | | 33 504.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
UX Autres créances clients | 168 145.00 | 168 145.00 | | 168 145.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
VB T. V. A. | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 940.00 | 15 997.00 | 22 943.00 | 38 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 167.00 | | | 56 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 112.00 | | | 59 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 017.00 | 11 017.00 | | 11 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 290.00 | 8 290.00 | | 8 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 958.00 | 190 240.00 | 1 718.00 | 191 958.00 |
VW T.V.A. | 40 910.00 | 40 910.00 | | 40 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 844.00 | 152 901.00 | 22 943.00 | 175 844.00 |