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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
AH Fonds commercial | 33 691.00 | | 33 691.00 | 33 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 764.00 | 10 936.00 | 828.00 | 11 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 261.00 | 34 396.00 | 67 865.00 | 102 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 077.00 | 46 928.00 | 103 149.00 | 150 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 364.00 | 794.00 | 137 570.00 | 138 364.00 |
BZ Autres créances | 29 001.00 | | 29 001.00 | 29 001.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 224.00 | | 30 224.00 | 30 224.00 |
CF Disponibilités | 25 222.00 | | 25 222.00 | 25 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 811.00 | | 5 811.00 | 5 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 906.00 | 794.00 | 229 112.00 | 229 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 983.00 | 47 721.00 | 332 262.00 | 379 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 114 179.00 | 129 134.00 | | 114 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 488.00 | 25 045.00 | | 29 488.00 |
DL TOTAL (I) | 152 051.00 | 162 564.00 | | 152 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 673.00 | 158.00 | | 58 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 112.00 | 20 556.00 | | 13 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 551.00 | 92 637.00 | | 103 551.00 |
EA Autres dettes | 4 874.00 | 7 993.00 | | 4 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 210.00 | 121 343.00 | | 180 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 262.00 | 283 907.00 | | 332 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 325.00 | 121 343.00 | | 138 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 765 006.00 | | 765 006.00 | 765 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 765 006.00 | | 765 006.00 | 765 006.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 777 602.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 794.00 | |
GE Autres charges | | | 1 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 738 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 428.00 | 555.00 | | 9 428.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 497.00 | 44 262.00 | | 42 497.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 292.00 | 1 667.00 | | 26 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 292.00 | 1 667.00 | | 26 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 231.00 | 502.00 | | 3 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 555.00 | 2 879.00 | | 29 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 786.00 | 3 381.00 | | 32 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 494.00 | -1 715.00 | | -6 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 335.00 | 3 933.00 | | 3 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 804 037.00 | 751 692.00 | | 804 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 774 549.00 | 726 648.00 | | 774 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 488.00 | 25 045.00 | | 29 488.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 616.00 | 30 921.00 | | 25 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 841.00 | | 101 165.00 | 82 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 929.00 | 150 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 929.00 | 114 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 287.00 | | | 35 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 789.00 | | 101 165.00 | 46 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 765.00 | | | 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 768.00 | 12 533.00 | 4 373.00 | 38 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 173.00 | 12 533.00 | 4 373.00 | 37 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 794.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 794.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 794.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 794.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 112.00 | 13 112.00 | | 13 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 663.00 | 31 663.00 | | 31 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 251.00 | 31 251.00 | | 31 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 765.00 | | | 765.00 |
UX Autres créances clients | 137 411.00 | | | 137 411.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 808.00 | | | 808.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 953.00 | | | 953.00 |
VB T. V. A. | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 495.00 | 16 610.00 | 41 885.00 | 58 495.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 191.00 | | | 90 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 696.00 | | | 31 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 142.00 | | | 24 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 330.00 | 7 330.00 | | 7 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 811.00 | | | 5 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 940.00 | 173 175.00 | 765.00 | 173 940.00 |
VW T.V.A. | 33 307.00 | 33 307.00 | | 33 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 210.00 | 138 325.00 | 41 885.00 | 180 210.00 |