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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 613.00 | 26 478.00 | 9 135.00 | 35 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 333.00 | 2 073.00 | 260.00 | 2 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 365.00 | 403 212.00 | 47 154.00 | 450 365.00 |
BF Prêts | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 163.00 | | 18 163.00 | 18 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 344.00 | 434 582.00 | 74 762.00 | 509 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 609.00 | | 24 609.00 | 24 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 490 314.00 | 813.00 | 1 489 501.00 | 1 490 314.00 |
BZ Autres créances | 138 922.00 | | 138 922.00 | 138 922.00 |
CF Disponibilités | 767 294.00 | | 767 294.00 | 767 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 106.00 | | 8 106.00 | 8 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 431 062.00 | 813.00 | 2 430 249.00 | 2 431 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 940 406.00 | 435 395.00 | 2 505 011.00 | 2 940 406.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 115 286.00 | 115 276.00 | | 115 286.00 |
DH Report à nouveau | 546 635.00 | 546 635.00 | | 546 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 259.00 | 300 249.00 | | 454 259.00 |
DL TOTAL (I) | 1 446 179.00 | 1 292 160.00 | | 1 446 179.00 |
DP Provisions pour risques | 55 579.00 | | | 55 579.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 579.00 | | | 55 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 070.00 | 55 685.00 | | 10 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 233.00 | | | 31 233.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 440.00 | | | 43 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 414.00 | 348 757.00 | | 523 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 252.00 | 313 664.00 | | 371 252.00 |
EA Autres dettes | 23 844.00 | 21 327.00 | | 23 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 003 253.00 | 739 433.00 | | 1 003 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 505 011.00 | 2 031 593.00 | | 2 505 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 003 253.00 | 731 306.00 | | 1 003 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 362 975.00 | 5 674.00 | 368 649.00 | 362 975.00 |
FG Production vendue services | 4 487 189.00 | 150 259.00 | 4 637 448.00 | 4 487 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 850 164.00 | 155 933.00 | 5 006 097.00 | 4 850 164.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 020 239.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 384 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 245 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 461 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 369.00 | |
GE Autres charges | | | 152 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 372 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 647 668.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 445.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 56.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 647 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 946.00 | | | 10 946.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76.00 | 2 793.00 | | 76.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 833.00 | | | 7 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 909.00 | 2 793.00 | | 7 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 561.00 | 14 635.00 | | 561.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 579.00 | | | 55 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 164.00 | 14 635.00 | | 58 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 255.00 | -11 843.00 | | -50 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 913.00 | | | 142 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 028 650.00 | 4 143 370.00 | | 5 028 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 574 391.00 | 3 843 121.00 | | 4 574 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 454 259.00 | 300 249.00 | | 454 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 181.00 | | 27 838.00 | 669 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 712.00 | 21 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187 675.00 | 509 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 225.00 | 35 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 176 738.00 | 452 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 033.00 | | 22 805.00 | 13 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 736.00 | | 3 700.00 | 625 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 412.00 | | 1 333.00 | 30 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 331.00 | 68 368.00 | 174 937.00 | 538 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 250.00 | 15 227.00 | | 11 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 081.00 | 53 141.00 | 174 937.00 | 527 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 28 200.00 | | | 28 200.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 55 579.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 386.00 | | 573.00 | 1 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 206.00 | | 573.00 | 4 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 206.00 | 55 579.00 | 573.00 | 4 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523 414.00 | 523 414.00 | | 523 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 870.00 | 80 870.00 | | 80 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 844.00 | 23 844.00 | | 23 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 163.00 | | | 18 163.00 |
UX Autres créances clients | 1 489 342.00 | | | 1 489 342.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 534.00 | | | 7 534.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 972.00 | | | 972.00 |
VB T. V. A. | 77 755.00 | | | 77 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 785.00 | 9 785.00 | | 9 785.00 |
VI Groupe et associés | 31 226.00 | 31 226.00 | | 31 226.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 53.00 | | | 53.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 919.00 | 26 919.00 | | 26 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 047.00 | | | 13 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 106.00 | | | 8 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 658 325.00 | 1 640 162.00 | 18 163.00 | 1 658 325.00 |
VW T.V.A. | 245 464.00 | 245 464.00 | | 245 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 813.00 | 959 813.00 | | 959 813.00 |