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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 016.00 | 36 644.00 | 3 372.00 | 40 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 929.00 | 1 815.00 | 114.00 | 1 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 842.00 | 356 197.00 | 151 646.00 | 507 842.00 |
BF Prêts | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 480.00 | | 13 480.00 | 13 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 138.00 | 397 476.00 | 168 661.00 | 566 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 276.00 | | 20 276.00 | 20 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 420 981.00 | 2 547.00 | 1 418 435.00 | 1 420 981.00 |
BZ Autres créances | 173 760.00 | | 173 760.00 | 173 760.00 |
CF Disponibilités | 1 301 210.00 | | 1 301 210.00 | 1 301 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 850.00 | | 22 850.00 | 22 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 939 272.00 | 2 547.00 | 2 936 725.00 | 2 939 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 505 410.00 | 400 023.00 | 3 105 386.00 | 3 505 410.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 115 344.00 | 115 286.00 | | 115 344.00 |
DH Report à nouveau | 546 635.00 | 546 635.00 | | 546 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 535 276.00 | 454 259.00 | | 535 276.00 |
DL TOTAL (I) | 1 527 255.00 | 1 446 179.00 | | 1 527 255.00 |
DP Provisions pour risques | 77 972.00 | 55 579.00 | | 77 972.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 972.00 | 55 579.00 | | 77 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 422.00 | 10 070.00 | | 117 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 010.00 | 31 233.00 | | 54 010.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 43 440.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 714 668.00 | 523 414.00 | | 714 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 284.00 | 371 252.00 | | 471 284.00 |
EA Autres dettes | 142 776.00 | 23 844.00 | | 142 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 500 159.00 | 1 003 253.00 | | 1 500 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 105 386.00 | 2 505 011.00 | | 3 105 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 418 972.00 | 1 003 253.00 | | 1 418 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 366 430.00 | 3 771.00 | 370 201.00 | 366 430.00 |
FG Production vendue services | 5 056 472.00 | 75 303.00 | 5 131 775.00 | 5 056 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 422 902.00 | 79 074.00 | 5 501 976.00 | 5 422 902.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 463.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 539 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4 036.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 609 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 320 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 512 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 165.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 547.00 | |
GE Autres charges | | | 171 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 754 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 784 812.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 563.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 784 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 153.00 | 10 946.00 | | 30 153.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 871.00 | 76.00 | | 871.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 667.00 | 7 833.00 | | 5 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 060.00 | | | 11 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 598.00 | 7 909.00 | | 17 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 545.00 | 561.00 | | 4 545.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 547.00 | 2 025.00 | | 1 547.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 453.00 | 55 579.00 | | 33 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 546.00 | 58 164.00 | | 39 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 948.00 | -50 255.00 | | -21 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 227 630.00 | 142 913.00 | | 227 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 557 617.00 | 5 028 650.00 | | 5 557 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 022 341.00 | 4 574 391.00 | | 5 022 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 535 276.00 | 454 259.00 | | 535 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 524.00 | | 152 295.00 | 506 524.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 403.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 683.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 683.00 | 13 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 501.00 | 563 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 819.00 | 509 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 613.00 | | | 35 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 698.00 | | 147 892.00 | 452 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 213.00 | | | 18 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 28 200.00 | | | 28 200.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 579.00 | 33 453.00 | 11 060.00 | 55 579.00 |
6T Sur comptes clients | 81.00 | 2 547.00 | 813.00 | 81.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 633.00 | 2 547.00 | 813.00 | 3 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 212.00 | 36 000.00 | 11 873.00 | 59 212.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 547.00 | 813.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 714 668.00 | 714 668.00 | | 714 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 470.00 | 95 470.00 | | 95 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 776.00 | 142 776.00 | | 142 776.00 |
UP Prêts | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 480.00 | | | 13 480.00 |
UX Autres créances clients | 1 417 925.00 | | | 1 417 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 152.00 | | | 6 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
VB T. V. A. | 81 965.00 | | | 81 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 155.00 | 35 406.00 | 81 749.00 | 117 155.00 |
VI Groupe et associés | 53 988.00 | 53 988.00 | | 53 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 172.00 | | | 142 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 802.00 | | | 34 802.00 |
VP Divers | 74 928.00 | | | 74 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 243.00 | 22 243.00 | | 22 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 715.00 | | | 10 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 850.00 | | | 22 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 633 892.00 | 1 620 412.00 | 13 480.00 | 1 633 892.00 |
VW T.V.A. | 332 770.00 | 332 770.00 | | 332 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 500 159.00 | 1 418 410.00 | 81 749.00 | 1 500 159.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | 41.00 | | 40.00 |