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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 762.00 | 45 052.00 | 26 710.00 | 71 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 692.00 | 964.00 | 728.00 | 1 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 829.00 | 281 908.00 | 235 921.00 | 517 829.00 |
BF Prêts | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 667.00 | | 13 667.00 | 13 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 820.00 | 330 744.00 | 277 076.00 | 607 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 586.00 | | 23 586.00 | 23 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 396 961.00 | 1 207.00 | 1 395 754.00 | 1 396 961.00 |
BZ Autres créances | 80 667.00 | | 80 667.00 | 80 667.00 |
CF Disponibilités | 1 236 232.00 | | 1 236 232.00 | 1 236 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 659.00 | | 8 659.00 | 8 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 748 092.00 | 1 207.00 | 2 746 885.00 | 2 748 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 355 912.00 | 331 951.00 | 3 023 961.00 | 3 355 912.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 115 344.00 | 115 344.00 | | 115 344.00 |
DH Report à nouveau | 546 635.00 | 546 635.00 | | 546 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 610 367.00 | 535 276.00 | | 610 367.00 |
DL TOTAL (I) | 1 602 346.00 | 1 527 255.00 | | 1 602 346.00 |
DP Provisions pour risques | 65 473.00 | 77 972.00 | | 65 473.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 473.00 | 77 972.00 | | 65 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 615.00 | 117 422.00 | | 200 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 432.00 | 54 010.00 | | 26 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 509.00 | 714 668.00 | | 413 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 641.00 | 471 284.00 | | 415 641.00 |
EA Autres dettes | 299 945.00 | 142 776.00 | | 299 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 356 142.00 | 1 500 159.00 | | 1 356 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 023 961.00 | 3 105 386.00 | | 3 023 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 227 898.00 | 1 418 972.00 | | 1 227 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 104 034.00 | 68.00 | 104 102.00 | 104 034.00 |
FG Production vendue services | 6 122 268.00 | 13 769.00 | 6 136 037.00 | 6 122 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 226 302.00 | 13 837.00 | 6 240 139.00 | 6 226 302.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 805.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -2 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 242 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -12 633.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 016 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 454 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 562 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 657.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 170 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 382 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 860 313.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 859 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -4 187.00 | 30 153.00 | | -4 187.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38.00 | 871.00 | | 38.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 792.00 | 5 667.00 | | 5 792.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 972.00 | 11 060.00 | | 77 972.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 801.00 | 17 598.00 | | 83 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 149.00 | 4 545.00 | | 3 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 547.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 473.00 | 33 453.00 | | 65 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 622.00 | 39 546.00 | | 68 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 179.00 | -21 948.00 | | 15 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 264 521.00 | 227 630.00 | | 264 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 326 520.00 | 5 557 617.00 | | 6 326 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 716 153.00 | 5 022 341.00 | | 5 716 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 610 367.00 | 535 276.00 | | 610 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 317.00 | | 192 072.00 | 563 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 390.00 | 604 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 390.00 | 519 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 016.00 | | 31 746.00 | 40 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 772.00 | | 160 139.00 | 509 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 530.00 | | 187.00 | 13 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 656.00 | 83 657.00 | 150 390.00 | 394 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 644.00 | 8 408.00 | | 36 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 012.00 | 75 250.00 | 150 390.00 | 358 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 972.00 | 65 473.00 | 77 972.00 | 77 972.00 |
6T Sur comptes clients | 2 547.00 | | 1 340.00 | 2 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 367.00 | | 1 340.00 | 5 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 339.00 | 65 473.00 | 79 312.00 | 83 339.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 340.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 65 473.00 | 77 972.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 509.00 | 413 509.00 | | 413 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 242.00 | 98 242.00 | | 98 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299 945.00 | 299 945.00 | | 299 945.00 |
UP Prêts | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 667.00 | | 13 667.00 | 13 667.00 |
UX Autres créances clients | 1 395 513.00 | 1 395 513.00 | | 1 395 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 715.00 | 4 715.00 | | 4 715.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VB T. V. A. | 26 487.00 | 26 487.00 | | 26 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 032.00 | 71 789.00 | 128 243.00 | 200 032.00 |
VI Groupe et associés | 26 414.00 | 26 414.00 | | 26 414.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 334.00 | | | 145 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 457.00 | | | 62 457.00 |
VP Divers | 41 311.00 | 41 311.00 | | 41 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 350.00 | 39 350.00 | | 39 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 155.00 | 8 155.00 | | 8 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 659.00 | 8 659.00 | | 8 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 502 775.00 | 1 489 108.00 | 13 667.00 | 1 502 775.00 |
VW T.V.A. | 277 091.00 | 277 091.00 | | 277 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 356 142.00 | 1 227 898.00 | 128 243.00 | 1 356 142.00 |