| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 284.00 | 80 215.00 | 69.00 | 80 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 225.00 | 1 923.00 | 302.00 | 2 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 651 802.00 | 393 046.00 | 258 756.00 | 651 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 547.00 | | 14 547.00 | 14 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 908.00 | 475 184.00 | 273 724.00 | 748 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 315.00 | | 31 315.00 | 31 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 404 607.00 | 26 893.00 | 1 377 714.00 | 1 404 607.00 |
BZ Autres créances | 24 113.00 | | 24 113.00 | 24 113.00 |
CF Disponibilités | 3 707 293.00 | | 3 707 293.00 | 3 707 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 354.00 | | 7 354.00 | 7 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 174 682.00 | 26 893.00 | 5 147 789.00 | 5 174 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 923 590.00 | 502 077.00 | 5 421 513.00 | 5 923 590.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 115 377.00 | 115 377.00 | | 115 377.00 |
DH Report à nouveau | 546 635.00 | 546 635.00 | | 546 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 804 714.00 | 686 715.00 | | 804 714.00 |
DL TOTAL (I) | 1 796 725.00 | 1 678 727.00 | | 1 796 725.00 |
DP Provisions pour risques | 39 977.00 | 10 000.00 | | 39 977.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 977.00 | 10 000.00 | | 39 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 783 731.00 | 1 893 224.00 | | 1 783 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 749 999.00 | 68 376.00 | | 749 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 304.00 | 652 574.00 | | 457 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 494 633.00 | 494 811.00 | | 494 633.00 |
EA Autres dettes | 99 145.00 | 100 681.00 | | 99 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 584 811.00 | 3 209 666.00 | | 3 584 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 421 513.00 | 4 898 392.00 | | 5 421 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 317 426.00 | 1 472 218.00 | | 2 317 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 679.00 | 470.00 | | 679.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 120 030.00 | | 120 030.00 | 120 030.00 |
FG Production vendue services | 8 052 462.00 | 12 129.00 | 8 064 591.00 | 8 052 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 172 493.00 | 12 129.00 | 8 184 622.00 | 8 172 493.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 189 407.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 349 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 597 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 655 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 454.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 484.00 | |
GE Autres charges | | | 264 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 063 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 125 710.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 121 924.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 767.00 | 3 486.00 | | 767.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 468.00 | 108 197.00 | | 13 468.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 217.00 | 7 417.00 | | 8 217.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | 34 500.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 685.00 | 150 113.00 | | 31 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 912.00 | 8 952.00 | | 14 912.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 527.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 977.00 | | | 39 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 889.00 | 15 479.00 | | 54 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 205.00 | 134 634.00 | | -23 205.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 294 006.00 | 274 872.00 | | 294 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 226 105.00 | 6 025 826.00 | | 8 226 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 421 392.00 | 5 339 110.00 | | 7 421 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 804 714.00 | 686 715.00 | | 804 714.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 244.00 | | 174 725.00 | 656 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 061.00 | 748 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 061.00 | 654 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 284.00 | | | 80 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 676.00 | | 174 412.00 | 561 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 284.00 | | 313.00 | 14 284.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 791.00 | 118 454.00 | 82 061.00 | 438 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 566.00 | 649.00 | | 79 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 225.00 | 117 805.00 | 82 061.00 | 359 225.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 39 977.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 17 409.00 | 9 484.00 | | 17 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 409.00 | 9 484.00 | | 17 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 409.00 | 49 461.00 | 10 000.00 | 27 409.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 484.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 977.00 | 10 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 304.00 | 457 304.00 | | 457 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 835.00 | 146 835.00 | | 146 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 145.00 | 99 145.00 | | 99 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 547.00 | | 14 547.00 | 14 547.00 |
UX Autres créances clients | 1 368 750.00 | 1 368 750.00 | | 1 368 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 815.00 | 5 815.00 | | 5 815.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 857.00 | 35 857.00 | | 35 857.00 |
VB T. V. A. | 10 916.00 | 10 916.00 | | 10 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 783 052.00 | 515 667.00 | 1 267 385.00 | 1 783 052.00 |
VI Groupe et associés | 749 999.00 | 749 999.00 | | 749 999.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 866.00 | | | 16 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 568.00 | | | 126 568.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 652.00 | 19 652.00 | | 19 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 354.00 | 7 354.00 | | 7 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 450 620.00 | 1 436 073.00 | 14 547.00 | 1 450 620.00 |
VW T.V.A. | 326 158.00 | 326 158.00 | | 326 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 584 811.00 | 2 317 426.00 | 1 267 385.00 | 3 584 811.00 |