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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 162.00 | 65 085.00 | 15 077.00 | 80 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 692.00 | 1 130.00 | 561.00 | 1 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564 884.00 | 331 395.00 | 233 489.00 | 564 884.00 |
BF Prêts | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 938.00 | | 13 938.00 | 13 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 546.00 | 400 431.00 | 263 115.00 | 663 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 049.00 | | 26 049.00 | 26 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 403 177.00 | | 1 403 177.00 | 1 403 177.00 |
BZ Autres créances | 56 295.00 | | 56 295.00 | 56 295.00 |
CF Disponibilités | 1 482 008.00 | | 1 482 008.00 | 1 482 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 072.00 | | 12 072.00 | 12 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 981 931.00 | | 2 981 931.00 | 2 981 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 645 477.00 | 400 431.00 | 3 245 046.00 | 3 645 477.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 115 362.00 | 115 344.00 | | 115 362.00 |
DH Report à nouveau | 546 635.00 | 546 635.00 | | 546 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 648 649.00 | 610 367.00 | | 648 649.00 |
DL TOTAL (I) | 1 640 645.00 | 1 602 346.00 | | 1 640 645.00 |
DP Provisions pour risques | 74 973.00 | 65 473.00 | | 74 973.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 973.00 | 65 473.00 | | 74 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 363.00 | 200 615.00 | | 187 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | 26 432.00 | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 561 330.00 | 413 509.00 | | 561 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 505.00 | 415 641.00 | | 427 505.00 |
EA Autres dettes | 353 211.00 | 299 945.00 | | 353 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 529 428.00 | 1 356 142.00 | | 1 529 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 245 046.00 | 3 023 961.00 | | 3 245 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 432 668.00 | 1 227 898.00 | | 1 432 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 059.00 | | 48 059.00 | 48 059.00 |
FG Production vendue services | 6 735 754.00 | 12 832.00 | 6 748 586.00 | 6 735 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 783 813.00 | 12 832.00 | 6 796 645.00 | 6 783 813.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 831.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 799 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4 199.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 323 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 526 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 639 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 449.00 | |
GE Autres charges | | | 170 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 882 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 917 197.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 916 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | -4 187.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 026.00 | 38.00 | | 4 026.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 375.00 | 5 792.00 | | 10 375.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 000.00 | 77 972.00 | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 402.00 | 83 801.00 | | 59 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 402.00 | 3 149.00 | | 1 402.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 500.00 | 65 473.00 | | 54 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 902.00 | 68 622.00 | | 55 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 499.00 | 15 179.00 | | 3 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 271 296.00 | 264 521.00 | | 271 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 859 385.00 | 6 326 520.00 | | 6 859 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 210 736.00 | 5 716 153.00 | | 6 210 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 648 649.00 | 610 367.00 | | 648 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 999.00 | | 104 488.00 | 604 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 762.00 | 660 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 762.00 | 566 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 762.00 | | 8 400.00 | 71 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 520.00 | | 95 817.00 | 519 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 717.00 | | 271.00 | 13 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 924.00 | 118 449.00 | 48 762.00 | 327 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 052.00 | 20 033.00 | | 45 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 872.00 | 98 416.00 | 48 762.00 | 282 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 473.00 | 54 500.00 | 45 000.00 | 65 473.00 |
6T Sur comptes clients | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 027.00 | | 1 207.00 | 4 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 500.00 | 54 500.00 | 46 207.00 | 69 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 207.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 54 500.00 | 45 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 561 330.00 | 561 330.00 | | 561 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 402.00 | 78 402.00 | | 78 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 353 211.00 | 353 211.00 | | 353 211.00 |
UP Prêts | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 938.00 | | 13 938.00 | 13 938.00 |
UX Autres créances clients | 1 403 177.00 | 1 403 177.00 | | 1 403 177.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 147.00 | 7 147.00 | | 7 147.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VB T. V. A. | 34 342.00 | 34 342.00 | | 34 342.00 |
VC Groupe et associés | 8 910.00 | 8 910.00 | | 8 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 831.00 | 90 071.00 | 96 760.00 | 186 831.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 201.00 | | | 85 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 659.00 | 42 659.00 | | 42 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 072.00 | 12 072.00 | | 12 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 488 303.00 | 1 474 365.00 | 13 938.00 | 1 488 303.00 |
VW T.V.A. | 306 428.00 | 306 428.00 | | 306 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 529 428.00 | 1 432 669.00 | 96 760.00 | 1 529 428.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |