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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 284.00 | 72 838.00 | 7 446.00 | 80 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 225.00 | 1 377.00 | 848.00 | 2 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 623 739.00 | 332 463.00 | 291 277.00 | 623 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 212.00 | | 14 212.00 | 14 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 511.00 | 406 677.00 | 313 833.00 | 720 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 779.00 | | 34 779.00 | 34 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 360 677.00 | 60 535.00 | 1 300 141.00 | 1 360 677.00 |
BZ Autres créances | 68 531.00 | | 68 531.00 | 68 531.00 |
CF Disponibilités | 2 388 820.00 | | 2 388 820.00 | 2 388 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 177.00 | | 8 177.00 | 8 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 863 314.00 | 60 535.00 | 3 802 778.00 | 3 863 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 583 824.00 | 467 213.00 | 4 116 612.00 | 4 583 824.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 115 365.00 | 115 362.00 | | 115 365.00 |
DH Report à nouveau | 546 635.00 | 546 635.00 | | 546 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 647 846.00 | 648 649.00 | | 647 846.00 |
DL TOTAL (I) | 1 639 846.00 | 1 640 645.00 | | 1 639 846.00 |
DP Provisions pour risques | 44 500.00 | 74 973.00 | | 44 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 500.00 | 74 973.00 | | 44 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 166 291.00 | 187 363.00 | | 1 166 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | 19.00 | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 070.00 | 561 330.00 | | 527 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 509 129.00 | 427 505.00 | | 509 129.00 |
EA Autres dettes | 229 757.00 | 353 211.00 | | 229 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 432 265.00 | 1 529 428.00 | | 2 432 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 116 612.00 | 3 245 046.00 | | 4 116 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 147 217.00 | 1 432 668.00 | | 2 147 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 136.00 | | 32 136.00 | 32 136.00 |
FG Production vendue services | 6 837 629.00 | 11 371.00 | 6 849 000.00 | 6 837 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 869 765.00 | 11 371.00 | 6 881 136.00 | 6 869 765.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 882 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4 198.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 818 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 277 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 542 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 009.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 535.00 | |
GE Autres charges | | | 170 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 052 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 829 787.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 831 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 817.00 | 4 026.00 | | 63 817.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 125.00 | 10 375.00 | | 9 125.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 473.00 | 45 000.00 | | 30 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 415.00 | 59 402.00 | | 103 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 614.00 | 1 402.00 | | 14 614.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 965.00 | | | 5 965.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 54 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 579.00 | 55 902.00 | | 20 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 836.00 | 3 499.00 | | 82 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 266 658.00 | 271 296.00 | | 266 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 988 980.00 | 6 859 385.00 | | 6 988 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 341 134.00 | 6 210 736.00 | | 6 341 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 647 846.00 | 648 649.00 | | 647 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 726.00 | | 193 692.00 | 660 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 907.00 | 720 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 176.00 | 80 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 731.00 | 625 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 162.00 | | 1 298.00 | 80 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566 576.00 | | 192 120.00 | 566 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 988.00 | | 274.00 | 13 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 611.00 | 137 009.00 | 127 942.00 | 397 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 085.00 | 8 929.00 | 1 176.00 | 65 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 526.00 | 128 079.00 | 126 766.00 | 332 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 973.00 | | 30 473.00 | 74 973.00 |
6T Sur comptes clients | | 60 535.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 820.00 | 60 535.00 | 2 820.00 | 2 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 793.00 | 60 535.00 | 33 293.00 | 77 793.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 535.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 2 820.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 473.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 070.00 | 527 070.00 | | 527 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 524.00 | 177 524.00 | | 177 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 757.00 | 229 757.00 | | 229 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 212.00 | | 14 212.00 | 14 212.00 |
UX Autres créances clients | 1 279 963.00 | 1 279 963.00 | | 1 279 963.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 714.00 | 80 714.00 | | 80 714.00 |
VB T. V. A. | 18 895.00 | 18 895.00 | | 18 895.00 |
VC Groupe et associés | 29 770.00 | 29 770.00 | | 29 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 800 745.00 | 800 745.00 | | 800 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 546.00 | 80 498.00 | 225 049.00 | 365 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 666.00 | | | 1 100 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 285.00 | | | 121 285.00 |
VP Divers | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 834.00 | 16 834.00 | | 16 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 177.00 | 8 177.00 | | 8 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 451 597.00 | 1 437 385.00 | 14 212.00 | 1 451 597.00 |
VW T.V.A. | 314 771.00 | 314 771.00 | | 314 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 432 265.00 | 2 147 217.00 | 225 049.00 | 2 432 265.00 |