| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 988.00 | | 10 988.00 | 10 988.00 |
AP Constructions | 1 205 795.00 | 881 886.00 | 323 908.00 | 1 205 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 582 496.00 | 331 271.00 | 251 225.00 | 582 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 216.00 | 51 466.00 | 59 750.00 | 111 216.00 |
AV Immobilisations en cours | 105 596.00 | | 105 596.00 | 105 596.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 323.00 | | 45 323.00 | 45 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 061 414.00 | 1 264 623.00 | 796 791.00 | 2 061 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 441.00 | | 62 441.00 | 62 441.00 |
BN En cours de production de biens | 230 227.00 | | 230 227.00 | 230 227.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 47 614.00 | | 47 614.00 | 47 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 423.00 | | 14 423.00 | 14 423.00 |
BZ Autres créances | 60 772.00 | | 60 772.00 | 60 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 478.00 | | 415 478.00 | 415 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 476 892.00 | 1 264 623.00 | 1 212 269.00 | 2 476 892.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 993.00 | | | 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 204.00 | | | 107 204.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 311.00 | | | 30 311.00 |
DL TOTAL (I) | 146 893.00 | | | 146 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 738 504.00 | | | 738 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 484.00 | | | 238 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 393.00 | | | 68 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 995.00 | | | 19 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 065 376.00 | | | 1 065 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 269.00 | | | 1 212 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141 293.00 | | | 141 293.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 110 485.00 | | 1 110 485.00 | 1 110 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 110 485.00 | | 1 110 485.00 | 1 110 485.00 |
FM Production stockée | | | 22 828.00 | |
FN Production immobilisée | | | 125 327.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 881.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 333 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 661 253.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 239 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 429.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 835.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 047.00 | | | 44 047.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 047.00 | | | 44 047.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 897.00 | | | 5 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 897.00 | | | 5 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 149.00 | | | 38 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 378 292.00 | | | 1 378 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 271 087.00 | | | 1 271 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 204.00 | | | 107 204.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 993 761.00 | | 189 876.00 | 1 993 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 224.00 | 2 061 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 224.00 | 2 016 091.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 951 933.00 | | 186 382.00 | 1 951 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 828.00 | | 3 494.00 | 41 828.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 212 911.00 | 168 039.00 | 116 326.00 | 1 212 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 212 911.00 | 168 039.00 | 116 326.00 | 1 212 911.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 43 931.00 | | 43 931.00 | 43 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 931.00 | | 43 931.00 | 43 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 931.00 | | 43 931.00 | 43 931.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 43 931.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 393.00 | 68 393.00 | | 68 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 041.00 | 10 041.00 | | 10 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 632.00 | 8 632.00 | | 8 632.00 |
UX Autres créances clients | 14 423.00 | | | 14 423.00 |
VB T. V. A. | 7 244.00 | | | 7 244.00 |
VC Groupe et associés | 43 576.00 | | | 43 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 293.00 | 141 293.00 | | 141 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 597 211.00 | 110 792.00 | 340 891.00 | 597 211.00 |
VI Groupe et associés | 238 484.00 | 238 484.00 | | 238 484.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 154.00 | | | 130 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 352.00 | | | 102 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
VP Divers | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 536.00 | | | 5 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 195.00 | 75 195.00 | | 75 195.00 |
VW T.V.A. | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 065 376.00 | 578 957.00 | 340 891.00 | 1 065 376.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 354.00 | | | 8 354.00 |
ST Autres comptes | 184 507.00 | | | 184 507.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 235.00 | | | 7 235.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 99 854.00 | | | 99 854.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 847.00 | | | 116 847.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 299 950.00 | | | 299 950.00 |