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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 302.00 | | 20 302.00 | 20 302.00 |
AP Constructions | 1 211 559.00 | 918 091.00 | 293 467.00 | 1 211 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 639 454.00 | 376 720.00 | 262 734.00 | 639 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 438.00 | 55 729.00 | 53 709.00 | 109 438.00 |
AV Immobilisations en cours | 140 367.00 | | 140 367.00 | 140 367.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49 364.00 | | 49 364.00 | 49 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 170 485.00 | 1 350 541.00 | 819 944.00 | 2 170 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 019.00 | | 64 019.00 | 64 019.00 |
BN En cours de production de biens | 204 719.00 | 7 427.00 | 197 291.00 | 204 719.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 71 127.00 | | 71 127.00 | 71 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 673.00 | | 20 673.00 | 20 673.00 |
BZ Autres créances | 92 990.00 | | 92 990.00 | 92 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 529.00 | 7 427.00 | 446 102.00 | 453 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 624 015.00 | 1 357 969.00 | 1 266 046.00 | 2 624 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 108 197.00 | | | 108 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 761.00 | | | 63 761.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 416.00 | | | 28 416.00 |
DK Provisions réglementées | 9 543.00 | | | 9 543.00 |
DL TOTAL (I) | 218 303.00 | | | 218 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 707 207.00 | | | 707 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 484.00 | | | 238 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 892.00 | | | 64 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 159.00 | | | 37 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 047 743.00 | | | 1 047 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 046.00 | | | 1 266 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 117.00 | | | 634 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176 467.00 | | | 176 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 143 765.00 | | 1 143 765.00 | 1 143 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 143 765.00 | | 1 143 765.00 | 1 143 765.00 |
FM Production stockée | | | -1 995.00 | |
FN Production immobilisée | | | 116 916.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 293 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 623 848.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 427.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 217 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 866.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 254.00 | | | 254.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 201.00 | | | 38 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 201.00 | | | 38 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 543.00 | | | 9 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 079.00 | | | 14 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 121.00 | | | 24 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 896.00 | | | 15 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 332 134.00 | | | 1 332 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 268 373.00 | | | 1 268 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 761.00 | | | 63 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 061 413.00 | | 179 229.00 | 2 061 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 157.00 | 2 170 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 157.00 | 2 121 121.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 016 090.00 | | 175 187.00 | 2 016 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 322.00 | | 4 041.00 | 45 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 264 623.00 | 134 626.00 | 48 707.00 | 1 264 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 264 623.00 | 134 626.00 | 48 707.00 | 1 264 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 9 543.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 7 427.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 427.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 971.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 427.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 543.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 892.00 | 64 892.00 | | 64 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 615.00 | 12 615.00 | | 12 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 938.00 | 11 938.00 | | 11 938.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 708.00 | 10 708.00 | | 10 708.00 |
UX Autres créances clients | 20 673.00 | | | 20 673.00 |
VB T. V. A. | 15 956.00 | | | 15 956.00 |
VC Groupe et associés | 74 742.00 | | | 74 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176 467.00 | 176 467.00 | | 176 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530 740.00 | 117 114.00 | 313 643.00 | 530 740.00 |
VI Groupe et associés | 238 484.00 | 238 484.00 | | 238 484.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 790.00 | | | 37 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 203.00 | | | 104 203.00 |
VP Divers | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480.00 | | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 663.00 | 113 663.00 | | 113 663.00 |
VW T.V.A. | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 047 743.00 | 634 117.00 | 313 643.00 | 1 047 743.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 560.00 | | | 8 560.00 |
ST Autres comptes | 213 172.00 | | | 213 172.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 516.00 | | | 10 516.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 98 623.00 | | | 98 623.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 730.00 | | | 120 730.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 679.00 | | | 115 679.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 330 873.00 | | | 330 873.00 |