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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 21 802.00 | | 21 802.00 | 21 802.00 |
AP Constructions | 1 627 019.00 | 1 009 126.00 | 617 893.00 | 1 627 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 693 597.00 | 467 988.00 | 225 608.00 | 693 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 516.00 | 96 206.00 | 37 310.00 | 133 516.00 |
AV Immobilisations en cours | 92 779.00 | | 92 779.00 | 92 779.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56 278.00 | | 56 278.00 | 56 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 624 993.00 | 1 573 321.00 | 1 051 671.00 | 2 624 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 797.00 | | 75 797.00 | 75 797.00 |
BN En cours de production de biens | 279 924.00 | | 279 924.00 | 279 924.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 84 945.00 | | 84 945.00 | 84 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 413.00 | | 4 413.00 | 4 413.00 |
BZ Autres créances | 41 424.00 | | 41 424.00 | 41 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 505.00 | | 492 505.00 | 492 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 117 499.00 | 1 573 321.00 | 1 544 177.00 | 3 117 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 176 332.00 | | | 176 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 165.00 | | | 109 165.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49 627.00 | | | 49 627.00 |
DK Provisions réglementées | 23 711.00 | | | 23 711.00 |
DL TOTAL (I) | 367 222.00 | | | 367 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 931 479.00 | | | 931 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 440.00 | | | 94 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 438.00 | | | 97 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 315.00 | | | 52 315.00 |
EA Autres dettes | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 176 955.00 | | | 1 176 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 544 177.00 | | | 1 544 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 692.00 | | | 557 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 205 394.00 | | | 205 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 233 845.00 | | 1 233 845.00 | 1 233 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 233 845.00 | | 1 233 845.00 | 1 233 845.00 |
FM Production stockée | | | 33 094.00 | |
FN Production immobilisée | | | 53 183.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 636.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 380 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 711 641.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 226.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 226 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 239.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 240.00 | | | 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 913.00 | | | 37 913.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 913.00 | | | 37 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 296.00 | | | 5 296.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 402.00 | | | 19 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 098.00 | | | 25 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 815.00 | | | 12 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 570.00 | | | 35 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 418 895.00 | | | 1 418 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 309 730.00 | | | 1 309 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 165.00 | | | 109 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 443 735.00 | | 664 733.00 | 2 443 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 437 089.00 | 46 386.00 | 2 624 993.00 | 437 089.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 437 089.00 | 46 386.00 | 2 568 714.00 | 437 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 390 615.00 | | 661 574.00 | 2 390 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 119.00 | | 3 158.00 | 53 119.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 437 089.00 | | | 437 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 454 185.00 | 160 226.00 | 41 090.00 | 1 454 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 454 185.00 | 160 226.00 | 41 090.00 | 1 454 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 309.00 | 19 402.00 | | 4 309.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 214.00 | | 30 214.00 | 30 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 214.00 | | 30 214.00 | 30 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 523.00 | 19 402.00 | 30 214.00 | 34 523.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 214.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 402.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 438.00 | 97 438.00 | | 97 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 901.00 | 13 901.00 | | 13 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 570.00 | 35 570.00 | | 35 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
UX Autres créances clients | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
VB T. V. A. | 17 384.00 | 17 384.00 | | 17 384.00 |
VC Groupe et associés | 14 842.00 | 14 842.00 | | 14 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205 394.00 | 205 394.00 | | 205 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 726 084.00 | 106 820.00 | 338 913.00 | 726 084.00 |
VI Groupe et associés | 94 440.00 | 94 440.00 | | 94 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 360.00 | | | 133 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 380.00 | | | 113 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 197.00 | 9 197.00 | | 9 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 838.00 | 45 838.00 | | 45 838.00 |
VW T.V.A. | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 176 955.00 | 557 692.00 | 338 913.00 | 1 176 955.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 044.00 | | | 10 044.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 381.00 | | | 12 381.00 |
ST Autres comptes | 110 535.00 | | | 110 535.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 114.00 | | | 13 114.00 |
YT Sous‐traitance | 105 374.00 | | | 105 374.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 044.00 | | | 10 044.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 016.00 | | | 130 016.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 141.00 | | | 112 141.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 249 029.00 | | | 249 029.00 |