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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 52 322.00 | | 52 322.00 | 52 322.00 |
AP Constructions | 2 198 561.00 | 1 089 082.00 | 1 109 478.00 | 2 198 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 801 781.00 | 511 494.00 | 290 287.00 | 801 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 720.00 | 83 726.00 | 67 993.00 | 151 720.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 597.00 | | 48 597.00 | 48 597.00 |
BD Autres titres immobilisés | 62 466.00 | | 62 466.00 | 62 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 315 449.00 | 1 684 303.00 | 1 631 145.00 | 3 315 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 116.00 | | 84 116.00 | 84 116.00 |
BN En cours de production de biens | 268 469.00 | 37 703.00 | 230 765.00 | 268 469.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 72 975.00 | | 72 975.00 | 72 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 398.00 | | 31 398.00 | 31 398.00 |
BZ Autres créances | 37 816.00 | | 37 816.00 | 37 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 775.00 | 37 703.00 | 457 072.00 | 494 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 810 225.00 | 1 722 007.00 | 2 088 217.00 | 3 810 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 285 498.00 | | | 285 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 656.00 | | | 9 656.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 232.00 | | | 45 232.00 |
DK Provisions réglementées | 43 186.00 | | | 43 186.00 |
DL TOTAL (I) | 391 958.00 | | | 391 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 464 943.00 | | | 1 464 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 597.00 | | | 103 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 770.00 | | | 92 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 947.00 | | | 34 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 696 258.00 | | | 1 696 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 088 217.00 | | | 2 088 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 803.00 | | | 613 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 233 156.00 | | | 233 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 287 668.00 | | 1 287 668.00 | 1 287 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 287 668.00 | | 1 287 668.00 | 1 287 668.00 |
FM Production stockée | | | -23 425.00 | |
FN Production immobilisée | | | 63 082.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 110.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 368 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 700 153.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 590.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 703.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 349 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 931.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 200.00 | | | 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 068.00 | | | 38 068.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 664.00 | | | 41 664.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 236.00 | | | 236.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 071.00 | | | 23 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 307.00 | | | 23 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 357.00 | | | 18 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 410 032.00 | | | 1 410 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 400 375.00 | | | 1 400 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 656.00 | | | 9 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 624 993.00 | | 841 079.00 | 2 624 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 92 779.00 | 57 844.00 | 3 315 449.00 | 92 779.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 92 779.00 | 57 844.00 | 3 252 982.00 | 92 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 568 714.00 | | 834 892.00 | 2 568 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 278.00 | | 6 187.00 | 56 278.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 92 779.00 | | | 92 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 573 321.00 | 168 590.00 | 57 608.00 | 1 573 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 573 321.00 | 168 590.00 | 57 608.00 | 1 573 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 711.00 | 23 071.00 | 3 596.00 | 23 711.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 37 703.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 37 703.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 23 711.00 | 60 775.00 | 3 596.00 | 23 711.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 703.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 071.00 | 3 596.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 770.00 | 92 770.00 | | 92 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 192.00 | 18 192.00 | | 18 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 386.00 | 12 386.00 | | 12 386.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
UX Autres créances clients | 31 398.00 | 31 398.00 | | 31 398.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VB T. V. A. | 10 576.00 | 10 576.00 | | 10 576.00 |
VC Groupe et associés | 6 045.00 | 6 045.00 | | 6 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233 156.00 | 233 156.00 | | 233 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 231 787.00 | 149 332.00 | 459 371.00 | 1 231 787.00 |
VI Groupe et associés | 103 597.00 | 103 597.00 | | 103 597.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 911.00 | | | 82 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -422 909.00 | | | -422 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 784.00 | 17 784.00 | | 17 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 214.00 | 69 214.00 | | 69 214.00 |
VW T.V.A. | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 696 258.00 | 613 803.00 | 459 371.00 | 1 696 258.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 731.00 | | | 16 731.00 |
ST Autres comptes | 146 586.00 | | | 146 586.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 163.00 | | | 14 163.00 |
YT Sous‐traitance | 124 721.00 | | | 124 721.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 213.00 | | | 7 213.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 469.00 | | | 130 469.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 175 181.00 | | | 175 181.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 309 417.00 | | | 309 417.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |