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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 302.00 | | 20 302.00 | 20 302.00 |
AP Constructions | 1 241 598.00 | 956 876.00 | 284 722.00 | 1 241 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 653 985.00 | 424 678.00 | 229 307.00 | 653 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 919.00 | 72 631.00 | 51 288.00 | 123 919.00 |
AV Immobilisations en cours | 350 809.00 | | 350 809.00 | 350 809.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53 119.00 | | 53 119.00 | 53 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 443 735.00 | 1 454 185.00 | 989 549.00 | 2 443 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 478.00 | | 49 478.00 | 49 478.00 |
BN En cours de production de biens | 254 350.00 | 30 214.00 | 224 135.00 | 254 350.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 77 425.00 | | 77 425.00 | 77 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 062.00 | | 27 062.00 | 27 062.00 |
BZ Autres créances | 142 956.00 | | 142 956.00 | 142 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 273.00 | 30 214.00 | 521 059.00 | 551 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 995 009.00 | 1 484 399.00 | 1 510 609.00 | 2 995 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 171 958.00 | | | 171 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
DJ Subventions d’investissement | 54 021.00 | | | 54 021.00 |
DK Provisions réglementées | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
DL TOTAL (I) | 243 048.00 | | | 243 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 952 471.00 | | | 952 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 992.00 | | | 237 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 097.00 | | | 63 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 998.00 | | | 13 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 267 560.00 | | | 1 267 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 510 609.00 | | | 1 510 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 495.00 | | | 676 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 249 666.00 | | | 249 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 978 059.00 | | 978 059.00 | 978 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 978 059.00 | | 978 059.00 | 978 059.00 |
FM Production stockée | | | 55 929.00 | |
FN Production immobilisée | | | 57 984.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 127 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 592 697.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 243.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 137 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 798.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 480.00 | | | 480.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 722.00 | | | 722.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 006.00 | | | 33 006.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 184.00 | | | 9 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 913.00 | | | 42 913.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 418.00 | | | 5 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 494.00 | | | 37 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 170 770.00 | | | 1 170 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 166 395.00 | | | 1 166 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 170 485.00 | | 380 537.00 | 2 170 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 813.00 | 51 067.00 | 2 443 735.00 | 23 813.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 813.00 | 51 067.00 | 2 390 615.00 | 23 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 121 121.00 | | 376 782.00 | 2 121 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 364.00 | | 3 755.00 | 49 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 350 541.00 | 153 243.00 | 49 599.00 | 1 350 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 350 541.00 | 153 243.00 | 49 599.00 | 1 350 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 543.00 | 3 950.00 | 9 184.00 | 9 543.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 427.00 | 30 214.00 | 7 427.00 | 7 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 427.00 | 30 214.00 | 7 427.00 | 7 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 971.00 | 34 164.00 | 16 612.00 | 16 971.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 214.00 | 7 427.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 950.00 | 9 184.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 097.00 | 63 097.00 | | 63 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 908.00 | 8 908.00 | | 8 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
UX Autres créances clients | 27 062.00 | 27 062.00 | | 27 062.00 |
VB T. V. A. | 6 702.00 | 6 702.00 | | 6 702.00 |
VC Groupe et associés | 122 249.00 | 122 249.00 | | 122 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249 666.00 | 249 666.00 | | 249 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 702 805.00 | 111 740.00 | 350 713.00 | 702 805.00 |
VI Groupe et associés | 234 684.00 | 234 684.00 | | 234 684.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 281 439.00 | | | 281 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 151.00 | | | 106 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 404.00 | 12 404.00 | | 12 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 019.00 | 170 019.00 | | 170 019.00 |
VW T.V.A. | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 267 560.00 | 676 495.00 | 350 713.00 | 1 267 560.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 009.00 | | | 12 009.00 |
ST Autres comptes | 107 344.00 | | | 107 344.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
YT Sous‐traitance | 93 205.00 | | | 93 205.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 228.00 | | | 228.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 274.00 | | | 99 274.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 094.00 | | | 124 094.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 222 629.00 | | | 222 629.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |