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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 97 696.00 | 955.00 | 96 741.00 | 97 696.00 |
AP Constructions | 2 202 330.00 | 1 186 609.00 | 1 015 721.00 | 2 202 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 874 833.00 | 519 148.00 | 355 684.00 | 874 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 822.00 | 85 047.00 | 69 775.00 | 154 822.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 030.00 | | 26 030.00 | 26 030.00 |
BD Autres titres immobilisés | 71 493.00 | | 71 493.00 | 71 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 427 207.00 | 1 791 760.00 | 1 635 447.00 | 3 427 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 653.00 | | 25 653.00 | 25 653.00 |
BN En cours de production de biens | 312 633.00 | 60 168.00 | 252 464.00 | 312 633.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 77 112.00 | | 77 112.00 | 77 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 229.00 | | 21 229.00 | 21 229.00 |
BZ Autres créances | 25 360.00 | | 25 360.00 | 25 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 988.00 | 60 168.00 | 401 819.00 | 461 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 889 196.00 | 1 851 929.00 | 2 037 266.00 | 3 889 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 295 154.00 | | | 295 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 522.00 | | | -58 522.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 033.00 | | | 46 033.00 |
DK Provisions réglementées | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
DL TOTAL (I) | 296 826.00 | | | 296 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 541 016.00 | | | 1 541 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 571.00 | | | 95 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 716.00 | | | 74 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 169.00 | | | 28 169.00 |
EA Autres dettes | 966.00 | | | 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 740 440.00 | | | 1 740 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 037 266.00 | | | 2 037 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 210.00 | | | 610 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 256 905.00 | | | 256 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 208 737.00 | | 1 208 737.00 | 1 208 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 208 737.00 | | 1 208 737.00 | 1 208 737.00 |
FM Production stockée | | | 48 300.00 | |
FN Production immobilisée | | | 54 070.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 809.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 421 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 740 960.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 58 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 939.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 168.00 | |
GE Autres charges | | | 16 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 503 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 191.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 272.00 | | | 15 272.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 410.00 | | | 37 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 683.00 | | | 52 683.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 412.00 | | | 51 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 474 353.00 | | | 1 474 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 532 875.00 | | | 1 532 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 522.00 | | | -58 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 315 449.00 | | 276 576.00 | 3 315 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 597.00 | 116 220.00 | 3 427 207.00 | 48 597.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 48 597.00 | 116 220.00 | 3 355 714.00 | 48 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 252 982.00 | | 267 548.00 | 3 252 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 466.00 | | 9 027.00 | 62 466.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 48 597.00 | | | 48 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 684 303.00 | 207 210.00 | 99 754.00 | 1 684 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 684 303.00 | 207 210.00 | 99 754.00 | 1 684 303.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 43 186.00 | | 37 410.00 | 43 186.00 |
6N Sur stocks et en cours | 37 703.00 | 60 168.00 | 37 703.00 | 37 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 703.00 | 60 168.00 | 37 703.00 | 37 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 890.00 | 60 168.00 | 75 114.00 | 80 890.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 168.00 | 37 703.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 37 410.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 716.00 | 74 716.00 | | 74 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 579.00 | 22 579.00 | | 22 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
UX Autres créances clients | 21 229.00 | 21 229.00 | | 21 229.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VB T. V. A. | 13 118.00 | 13 118.00 | | 13 118.00 |
VC Groupe et associés | 9 598.00 | 9 598.00 | | 9 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256 905.00 | 256 905.00 | | 256 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 284 110.00 | 153 880.00 | 472 727.00 | 1 284 110.00 |
VI Groupe et associés | 95 571.00 | 95 571.00 | | 95 571.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 173 946.00 | | | 173 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 070.00 | | | 122 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 589.00 | 46 589.00 | | 46 589.00 |
VW T.V.A. | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 740 440.00 | 610 210.00 | 472 727.00 | 1 740 440.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 088.00 | | | 17 088.00 |
ST Autres comptes | 139 026.00 | | | 139 026.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 134.00 | | | 12 134.00 |
YT Sous‐traitance | 117 981.00 | | | 117 981.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 184.00 | | | 184.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 742.00 | | | 742.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 675.00 | | | 128 675.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 390.00 | | | 124 390.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 287 158.00 | | | 287 158.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |