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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 370.00 | 54 059.00 | 4 311.00 | 58 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 751.00 | 53 105.00 | 5 645.00 | 58 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 801.00 | | 42 801.00 | 42 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 423.00 | 107 164.00 | 72 258.00 | 179 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 104 308.00 | | 104 308.00 | 104 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 155 546.00 | 64 038.00 | 1 091 508.00 | 1 155 546.00 |
BZ Autres créances | 97 525.00 | | 97 525.00 | 97 525.00 |
CF Disponibilités | 454 019.00 | | 454 019.00 | 454 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 464.00 | | 19 464.00 | 19 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 830 863.00 | 64 038.00 | 1 766 825.00 | 1 830 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 010 287.00 | 171 203.00 | 1 839 083.00 | 2 010 287.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 801.00 | | | 42 801.00 |
CU Autres participations | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 417 690.00 | 888 746.00 | | 417 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 496 266.00 | 278 944.00 | | 496 266.00 |
DL TOTAL (I) | 930 726.00 | 1 184 460.00 | | 930 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 104 980.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 233.00 | 280 369.00 | | 346 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 118.00 | 312 014.00 | | 350 118.00 |
EA Autres dettes | 10 165.00 | 21 538.00 | | 10 165.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 201 840.00 | | | 201 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 357.00 | 718 903.00 | | 908 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 839 083.00 | 1 903 363.00 | | 1 839 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 908 357.00 | 718 903.00 | | 908 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 295 599.00 | | 3 295 599.00 | 3 295 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 295 599.00 | | 3 295 599.00 | 3 295 599.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 369.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 311 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 989 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 851 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 646 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 713 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 598 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 598 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 658.00 | 176 518.00 | | 26 658.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 658.00 | 176 518.00 | | 26 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 910.00 | 66 064.00 | | 16 910.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 191.00 | 66 064.00 | | 18 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 466.00 | 110 453.00 | | 8 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 519.00 | 44 517.00 | | 110 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 338 486.00 | 2 733 702.00 | | 3 338 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 842 220.00 | 2 454 758.00 | | 2 842 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 496 266.00 | 278 944.00 | | 496 266.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 599.00 | 66 573.00 | | 58 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 681.00 | | 38 757.00 | 146 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 015.00 | 179 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 015.00 | 117 122.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 219.00 | | 4 917.00 | 118 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 462.00 | | 33 840.00 | 28 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 148.00 | 3 751.00 | 4 734.00 | 108 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 148.00 | 3 751.00 | 4 734.00 | 108 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 64 619.00 | | 580.00 | 64 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 619.00 | | 580.00 | 64 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 619.00 | | 580.00 | 64 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 580.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 233.00 | 346 233.00 | | 346 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 243.00 | 87 243.00 | | 87 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 777.00 | 48 777.00 | | 48 777.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 712.00 | 40 712.00 | | 40 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 165.00 | 10 165.00 | | 10 165.00 |
8L Produits constatés d’avance | 201 841.00 | 201 841.00 | | 201 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 802.00 | 42 802.00 | | 42 802.00 |
UX Autres créances clients | 1 012 346.00 | | | 1 012 346.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65 300.00 | | | 65 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 654.00 | | | 12 654.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 143 201.00 | | | 143 201.00 |
VB T. V. A. | 9 345.00 | | | 9 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 226.00 | | | 10 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 464.00 | | | 19 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 315 338.00 | 1 315 338.00 | | 1 315 338.00 |
VW T.V.A. | 170 867.00 | 170 867.00 | | 170 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 358.00 | 908 358.00 | | 908 358.00 |