| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 736.00 | 77 754.00 | 62 981.00 | 140 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 949.00 | 55 186.00 | 59 764.00 | 114 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 104.00 | | 64 104.00 | 64 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 669.00 | 135 320.00 | 206 349.00 | 341 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 666.00 | | 109 666.00 | 109 666.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 230.00 | | 7 230.00 | 7 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 031.00 | 2 806.00 | 325 225.00 | 328 031.00 |
BZ Autres créances | 858 331.00 | | 858 331.00 | 858 331.00 |
CF Disponibilités | 436 917.00 | | 436 917.00 | 436 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 362.00 | | 6 362.00 | 6 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 746 536.00 | 2 806.00 | 1 743 730.00 | 1 746 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 088 206.00 | 138 126.00 | 1 950 080.00 | 2 088 206.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64 104.00 | | | 64 104.00 |
CR Parts à plus d’un an | 819 607.00 | | | 819 607.00 |
CU Autres participations | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 1 421 443.00 | 1 288 225.00 | | 1 421 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 776.00 | 133 218.00 | | 78 776.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 039.00 | 3 066.00 | | 3 039.00 |
DL TOTAL (I) | 1 704 783.00 | 1 626 034.00 | | 1 704 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 759.00 | 59 000.00 | | 54 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 535.00 | | | 38 535.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 734.00 | 211 649.00 | | 121 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 055.00 | 161 610.00 | | 25 055.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 96 132.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 297.00 | 528 391.00 | | 245 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 950 080.00 | 2 154 425.00 | | 1 950 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 661.00 | 528 391.00 | | 163 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 995 544.00 | | 1 995 544.00 | 1 995 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 995 544.00 | | 1 995 544.00 | 1 995 544.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 032 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 539 312.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -83 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 157 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 840.00 | |
GE Autres charges | | | 27 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 972 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 979.00 | 22 618.00 | | 26 979.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 800.00 | 1 147.00 | | 9 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 779.00 | 23 765.00 | | 36 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 368.00 | 30 161.00 | | 2 368.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 112.00 | 6 000.00 | | 15 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 480.00 | 36 161.00 | | 17 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 299.00 | -12 396.00 | | 19 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 069 607.00 | 2 827 636.00 | | 2 069 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 990 831.00 | 2 694 418.00 | | 1 990 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 776.00 | 133 218.00 | | 78 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 670.00 | | 48 943.00 | 351 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 112.00 | 83 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 944.00 | 341 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 832.00 | 255 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 574.00 | | 48 943.00 | 250 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 716.00 | | | 98 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 312.00 | 38 840.00 | 43 832.00 | 140 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 932.00 | 38 840.00 | 43 832.00 | 137 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 023.00 | | 27 217.00 | 30 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 023.00 | | 27 217.00 | 30 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 023.00 | | 27 217.00 | 30 023.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 217.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 734.00 | 121 734.00 | | 121 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 745.00 | 6 745.00 | | 6 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 104.00 | 64 104.00 | | 64 104.00 |
UX Autres créances clients | 324 987.00 | 324 987.00 | | 324 987.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 416.00 | 7 416.00 | | 7 416.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
VB T. V. A. | 11 150.00 | 11 150.00 | | 11 150.00 |
VC Groupe et associés | 819 607.00 | -1.00 | 819 607.00 | 819 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 696.00 | 11 594.00 | 43 101.00 | 54 696.00 |
VI Groupe et associés | 38 535.00 | | | 38 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VP Divers | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 889.00 | 17 889.00 | | 17 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 362.00 | 6 362.00 | | 6 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 256 828.00 | 437 221.00 | 819 607.00 | 1 256 828.00 |
VW T.V.A. | 14 652.00 | 14 652.00 | | 14 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 082.00 | 159 446.00 | 43 101.00 | 241 082.00 |