| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 736.00 | 96 887.00 | 43 848.00 | 140 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 749.00 | 61 070.00 | 48 678.00 | 109 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 604.00 | | 68 604.00 | 68 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 468.00 | 160 338.00 | 161 131.00 | 321 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 790.00 | | 16 790.00 | 16 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 528.00 | | 573 528.00 | 573 528.00 |
BZ Autres créances | 829 416.00 | | 829 416.00 | 829 416.00 |
CF Disponibilités | 825 695.00 | | 825 695.00 | 825 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 092.00 | | 28 092.00 | 28 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 274 952.00 | | 2 274 952.00 | 2 274 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 596 421.00 | 160 338.00 | 2 436 083.00 | 2 596 421.00 |
CP Parts à moins d’un an | 68 604.00 | | | 68 604.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 463.00 | 1 524.00 | | 5 463.00 |
DG Autres réserves | 1 435 732.00 | 1 421 443.00 | | 1 435 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 843.00 | 78 776.00 | | 184 843.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 666.00 | 3 039.00 | | 2 666.00 |
DL TOTAL (I) | 1 828 705.00 | 1 704 783.00 | | 1 828 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 214.00 | 54 759.00 | | 293 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 207.00 | 38 535.00 | | 39 207.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 814.00 | 4 215.00 | | 16 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 946.00 | 121 734.00 | | 158 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 589.00 | 25 055.00 | | 90 589.00 |
EA Autres dettes | 8 607.00 | 1 000.00 | | 8 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 378.00 | 245 297.00 | | 607 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 436 083.00 | 1 950 080.00 | | 2 436 083.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 207.00 | | | 39 207.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 449 699.00 | | 2 449 699.00 | 2 449 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 449 699.00 | | 2 449 699.00 | 2 449 699.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 459 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 449 472.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 92 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 527 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 574.00 | |
GE Autres charges | | | 1 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 341 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 084.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 006.00 | 26 979.00 | | 36 006.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 773.00 | 9 800.00 | | 68 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 779.00 | 36 779.00 | | 104 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 452.00 | 2 368.00 | | 11 452.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 664.00 | 15 112.00 | | 23 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 116.00 | 17 480.00 | | 35 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 663.00 | 19 299.00 | | 69 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 567 072.00 | 2 069 607.00 | | 2 567 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 382 229.00 | 1 990 831.00 | | 2 382 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 843.00 | 78 776.00 | | 184 843.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 035.00 | 51 883.00 | | 56 035.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 669.00 | | 16 019.00 | 341 669.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 685.00 | | 11 519.00 | 255 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 604.00 | | 4 500.00 | 83 604.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 320.00 | 37 574.00 | 12 556.00 | 135 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 940.00 | 37 574.00 | 12 556.00 | 132 940.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 946.00 | 158 946.00 | | 158 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 904.00 | 4 904.00 | | 4 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 607.00 | 8 607.00 | | 8 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 604.00 | 68 604.00 | | 68 604.00 |
UX Autres créances clients | 573 528.00 | 573 528.00 | | 573 528.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 617.00 | 6 617.00 | | 6 617.00 |
VB T. V. A. | 7 485.00 | 7 485.00 | | 7 485.00 |
VC Groupe et associés | 815 313.00 | 815 313.00 | | 815 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 113.00 | 250 113.00 | | 250 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 101.00 | 11 781.00 | 31 320.00 | 43 101.00 |
VI Groupe et associés | 39 207.00 | | | 39 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 594.00 | | | 11 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 092.00 | 28 092.00 | | 28 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 499 640.00 | 1 499 640.00 | | 1 499 640.00 |
VW T.V.A. | 57 832.00 | 57 832.00 | | 57 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 565.00 | 520 037.00 | 31 320.00 | 590 565.00 |