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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 431.00 | 113 677.00 | 34 753.00 | 148 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 596.00 | 80 252.00 | 32 344.00 | 112 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 204.00 | | 66 204.00 | 66 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 611.00 | 196 310.00 | 133 301.00 | 329 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 244 495.00 | | 244 495.00 | 244 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 779.00 | | 6 779.00 | 6 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 794 216.00 | | 794 216.00 | 794 216.00 |
BZ Autres créances | 1 128 955.00 | | 1 128 955.00 | 1 128 955.00 |
CF Disponibilités | 582 069.00 | | 582 069.00 | 582 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 320.00 | | 13 320.00 | 13 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 769 833.00 | | 2 769 833.00 | 2 769 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 099 444.00 | 196 310.00 | 2 903 135.00 | 3 099 444.00 |
CP Parts à moins d’un an | 66 204.00 | | | 66 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 5 463.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 606 039.00 | 1 435 732.00 | | 1 606 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 640.00 | 184 843.00 | | 135 640.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 779.00 | 2 666.00 | | 3 779.00 |
DL TOTAL (I) | 1 965 458.00 | 1 828 705.00 | | 1 965 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 406.00 | 293 214.00 | | 257 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 207.00 | 39 207.00 | | 39 207.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 973.00 | 16 814.00 | | 5 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 623.00 | 158 946.00 | | 308 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 852.00 | 90 589.00 | | 78 852.00 |
EA Autres dettes | | 8 607.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 247 615.00 | | | 247 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 676.00 | 607 378.00 | | 937 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 903 135.00 | 2 436 083.00 | | 2 903 135.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 207.00 | | | 39 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 264 933.00 | | 2 264 933.00 | 2 264 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 264 933.00 | | 2 264 933.00 | 2 264 933.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 270.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 278 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 703 098.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -227 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 376 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 389.00 | |
GE Autres charges | | | 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 148 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 854.00 | 36 006.00 | | 3 854.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 162.00 | 68 773.00 | | 15 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 016.00 | 104 779.00 | | 19 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 170.00 | 11 452.00 | | 4 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 400.00 | 23 664.00 | | 2 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 570.00 | 35 116.00 | | 6 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 446.00 | 69 663.00 | | 12 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 453.00 | 4 904.00 | | 4 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 297 584.00 | 2 567 072.00 | | 2 297 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 161 944.00 | 2 382 229.00 | | 2 161 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 640.00 | 184 843.00 | | 135 640.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 581.00 | 56 035.00 | | 25 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 793.00 | | 8 960.00 | 324 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 66 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 142.00 | 329 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 742.00 | 261 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 809.00 | | 8 960.00 | 253 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 604.00 | | | 68 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 663.00 | 34 389.00 | 1 742.00 | 163 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 283.00 | 34 389.00 | 1 742.00 | 161 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 623.00 | 308 623.00 | | 308 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
8L Produits constatés d’avance | 247 615.00 | 247 615.00 | | 247 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 204.00 | 66 204.00 | | 66 204.00 |
UX Autres créances clients | 794 216.00 | 794 216.00 | | 794 216.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 562.00 | 7 562.00 | | 7 562.00 |
VB T. V. A. | 14 620.00 | 14 620.00 | | 14 620.00 |
VC Groupe et associés | 1 105 139.00 | 1 105 139.00 | | 1 105 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 292.00 | 61 548.00 | 195 745.00 | 257 292.00 |
VI Groupe et associés | 39 207.00 | | | 39 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 809.00 | | | 35 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 320.00 | 13 320.00 | | 13 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 002 694.00 | 2 002 694.00 | | 2 002 694.00 |
VW T.V.A. | 68 713.00 | 68 713.00 | | 68 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 703.00 | 696 751.00 | 195 745.00 | 931 703.00 |