| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 870.00 | 63 276.00 | 13 593.00 | 76 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 471.00 | 58 048.00 | 25 423.00 | 83 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 401.00 | | 67 401.00 | 67 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 623.00 | 123 704.00 | 125 918.00 | 249 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 060.00 | | 50 060.00 | 50 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 772.00 | | 7 772.00 | 7 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 823 756.00 | 31 648.00 | 792 107.00 | 823 756.00 |
BZ Autres créances | 369 130.00 | | 369 130.00 | 369 130.00 |
CF Disponibilités | 441 911.00 | | 441 911.00 | 441 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 672.00 | | 4 672.00 | 4 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 697 303.00 | 31 648.00 | 1 665 655.00 | 1 697 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 946 927.00 | 155 353.00 | 1 791 574.00 | 1 946 927.00 |
CP Parts à moins d’un an | 67 401.00 | | | 67 401.00 |
CU Autres participations | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 1 213 829.00 | 1 087 774.00 | | 1 213 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 396.00 | 196 054.00 | | 74 396.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 212.00 | 5 358.00 | | 4 212.00 |
DL TOTAL (I) | 1 493 961.00 | 1 490 712.00 | | 1 493 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 050.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 976.00 | | | 7 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 607.00 | 337 936.00 | | 145 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 229.00 | 170 699.00 | | 109 229.00 |
EA Autres dettes | 34 798.00 | 39 435.00 | | 34 798.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 201 840.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 297 612.00 | 548 071.00 | | 297 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 791 574.00 | 2 038 783.00 | | 1 791 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 612.00 | 548 071.00 | | 297 612.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 050.00 | | | 13 050.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 884 975.00 | | 2 884 975.00 | 2 884 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 884 975.00 | | 2 884 975.00 | 2 884 975.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 431.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 918 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 527 317.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 87 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 632 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 870.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 837 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 678.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 549.00 | 13 940.00 | | 17 549.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 146.00 | 2 873.00 | | 7 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 696.00 | 16 814.00 | | 24 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 650.00 | 46 299.00 | | 31 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 650.00 | 46 300.00 | | 31 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 954.00 | -29 485.00 | | -6 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -672.00 | 27 817.00 | | -672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 943 470.00 | 3 523 744.00 | | 2 943 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 869 074.00 | 3 327 690.00 | | 2 869 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 396.00 | 196 054.00 | | 74 396.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 302.00 | 73 310.00 | | 59 302.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 039.00 | | 19 373.00 | 255 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 788.00 | 249 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 788.00 | 160 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 257.00 | | 15 873.00 | 169 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 402.00 | | 3 500.00 | 83 402.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 622.00 | 17 871.00 | 24 788.00 | 130 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 004.00 | 1 376.00 | | 1 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 618.00 | 16 495.00 | 24 788.00 | 129 618.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 409.00 | | 18 761.00 | 50 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 409.00 | | 18 761.00 | 50 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 409.00 | | 18 761.00 | 50 409.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 761.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 608.00 | 145 608.00 | | 145 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 543.00 | 22 543.00 | | 22 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 330.00 | 17 330.00 | | 17 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 799.00 | 34 799.00 | | 34 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 402.00 | 67 402.00 | | 67 402.00 |
UX Autres créances clients | 789 418.00 | 789 418.00 | | 789 418.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 871.00 | 11 871.00 | | 11 871.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 338.00 | 34 338.00 | | 34 338.00 |
VB T. V. A. | 16 941.00 | 16 941.00 | | 16 941.00 |
VC Groupe et associés | 285 474.00 | 285 474.00 | | 285 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 979.00 | 51 979.00 | | 51 979.00 |
VP Divers | 6 641.00 | 6 641.00 | | 6 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 796.00 | 7 796.00 | | 7 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 264 961.00 | 1 264 961.00 | | 1 264 961.00 |
VW T.V.A. | 66 423.00 | 66 423.00 | | 66 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 636.00 | 289 636.00 | | 289 636.00 |