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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 115.00 | 69 120.00 | 71 994.00 | 141 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 458.00 | 68 811.00 | 40 647.00 | 109 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 215.00 | | 79 215.00 | 79 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 670.00 | 140 312.00 | 211 357.00 | 351 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 454.00 | | 26 454.00 | 26 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 275.00 | | 8 275.00 | 8 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 470.00 | 30 023.00 | 527 446.00 | 557 470.00 |
BZ Autres créances | 641 575.00 | | 641 575.00 | 641 575.00 |
CF Disponibilités | 723 691.00 | | 723 691.00 | 723 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 623.00 | | 15 623.00 | 15 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 973 090.00 | 30 023.00 | 1 943 067.00 | 1 973 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 324 760.00 | 170 335.00 | 2 154 424.00 | 2 324 760.00 |
CP Parts à moins d’un an | 79 215.00 | | | 79 215.00 |
CU Autres participations | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 1 288 225.00 | 1 213 829.00 | | 1 288 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 218.00 | 74 396.00 | | 133 218.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 065.00 | 4 212.00 | | 3 065.00 |
DL TOTAL (I) | 1 626 033.00 | 1 493 961.00 | | 1 626 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 448.00 | 7 976.00 | | 39 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 648.00 | 145 607.00 | | 211 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 610.00 | 109 229.00 | | 161 610.00 |
EA Autres dettes | 56 683.00 | 34 798.00 | | 56 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 391.00 | 297 612.00 | | 528 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 154 424.00 | 1 791 574.00 | | 2 154 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 776 652.00 | | 2 776 652.00 | 2 776 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 776 652.00 | | 2 776 652.00 | 2 776 652.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 799 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 562 786.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 267 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 607.00 | |
GE Autres charges | | | 9 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 657 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 618.00 | 17 549.00 | | 22 618.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 146.00 | 7 146.00 | | 1 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 764.00 | 24 696.00 | | 23 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 160.00 | 31 650.00 | | 30 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 160.00 | 31 650.00 | | 36 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 395.00 | -6 954.00 | | -12 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -672.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 827 635.00 | 2 943 470.00 | | 2 827 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 694 417.00 | 2 869 074.00 | | 2 694 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 218.00 | 74 396.00 | | 133 218.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 649.00 | 71 910.00 | | 61 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 124.00 | | 111 546.00 | 246 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 98 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 351 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 342.00 | | 90 232.00 | 160 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 402.00 | | 21 314.00 | 83 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 705.00 | 16 608.00 | | 123 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 325.00 | 16 608.00 | | 121 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 648.00 | | 1 625.00 | 31 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 648.00 | | 1 625.00 | 31 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 648.00 | | 1 625.00 | 31 648.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 625.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 649.00 | 211 649.00 | | 211 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 572.00 | 45 572.00 | | 45 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 346.00 | 36 346.00 | | 36 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 683.00 | 56 683.00 | | 56 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 216.00 | 79 216.00 | | 79 216.00 |
UX Autres créances clients | 524 895.00 | 524 895.00 | | 524 895.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 575.00 | 32 575.00 | | 32 575.00 |
VB T. V. A. | 21 469.00 | 21 469.00 | | 21 469.00 |
VC Groupe et associés | 609 998.00 | 609 998.00 | | 609 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 000.00 | 10 467.00 | 47 511.00 | 59 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 624.00 | 15 624.00 | | 15 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 293 885.00 | 1 293 885.00 | | 1 293 885.00 |
VW T.V.A. | 78 942.00 | 78 942.00 | | 78 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 942.00 | 440 409.00 | 47 511.00 | 488 942.00 |