| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 128.00 | 44 098.00 | 75 030.00 | 119 128.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 159 844.00 | 131 386.00 | 6 028 457.00 | 6 159 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 354 934.00 | 2 250 456.00 | 6 104 477.00 | 8 354 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 726.00 | | 2 726.00 | 2 726.00 |
CF Disponibilités | 27 930.00 | | 27 930.00 | 27 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 659.00 | | 43 659.00 | 43 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 398 594.00 | 2 250 456.00 | 6 148 137.00 | 8 398 594.00 |
CU Autres participations | 2 075 961.00 | 2 074 971.00 | 990.00 | 2 075 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 170 939.00 | 170 939.00 | | 170 939.00 |
DH Report à nouveau | 6 126 175.00 | 6 695 959.00 | | 6 126 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -261 540.00 | -139 784.00 | | -261 540.00 |
DL TOTAL (I) | 6 037 098.00 | 6 728 639.00 | | 6 037 098.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 441.00 | | | 15 441.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 441.00 | | | 15 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 040.00 | 4 908.00 | | 11 040.00 |
EA Autres dettes | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 597.00 | 224 784.00 | | 95 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 148 137.00 | 6 953 423.00 | | 6 148 137.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 926.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 144.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 414.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 123 778.00 | | | 123 778.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 778.00 | | | 123 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 629.00 | 136.00 | | 629.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 629.00 | 136.00 | | 180 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 850.00 | -136.00 | | -56 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 276.00 | 128 101.00 | | 97 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 132.00 | 44 365.00 | | 125 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 673.00 | 184 149.00 | | 386 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -261 540.00 | -139 784.00 | | -261 540.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 150 865.00 | | 18 730.00 | 9 150 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 235 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 000.00 | 8 354 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 180 000.00 | 119 129.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 399.00 | | 18 730.00 | 280 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 870 466.00 | | | 8 870 466.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 172.00 | 2 927.00 | | 41 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 172.00 | 2 927.00 | | 41 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 441.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 188 530.00 | 17 828.00 | | 2 188 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 188 530.00 | 33 269.00 | | 2 188 530.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 33 270.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 040.00 | 11 040.00 | | 11 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 159 844.00 | | | 6 159 844.00 |
VB T. V. A. | 8 765.00 | | | 8 765.00 |
VI Groupe et associés | 83 029.00 | | 83 029.00 | 83 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | | | 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 172 847.00 | 13 002.00 | 6 159 844.00 | 6 172 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 597.00 | 11 578.00 | 84 019.00 | 95 597.00 |