| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 128.00 | 44 098.00 | 75 030.00 | 119 128.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 105 261.00 | 146 853.00 | 4 958 407.00 | 5 105 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 300 351.00 | 2 265 923.00 | 5 034 427.00 | 7 300 351.00 |
BZ Autres créances | 14 060.00 | | 14 060.00 | 14 060.00 |
CF Disponibilités | 12 782.00 | | 12 782.00 | 12 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 055.00 | | 28 055.00 | 28 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 328 406.00 | 2 265 923.00 | 5 062 483.00 | 7 328 406.00 |
CU Autres participations | 2 075 961.00 | 2 074 971.00 | 990.00 | 2 075 961.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 170 939.00 | 170 939.00 | | 170 939.00 |
DH Report à nouveau | 4 933 529.00 | 5 364 634.00 | | 4 933 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -191 731.00 | -188 105.00 | | -191 731.00 |
DL TOTAL (I) | 4 914 262.00 | 5 348 993.00 | | 4 914 262.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 680.00 | 34 941.00 | | 29 680.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 680.00 | 34 941.00 | | 29 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 829.00 | 171 773.00 | | 96 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 378.00 | 4 215.00 | | 5 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 342.00 | 53 247.00 | | 15 342.00 |
EA Autres dettes | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 540.00 | 230 226.00 | | 118 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 062 483.00 | 5 614 161.00 | | 5 062 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 575.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 261.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 225.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 897.00 | | | 14 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 897.00 | | | 14 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 897.00 | | | -14 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 609.00 | 143 572.00 | | 132 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 261.00 | 9.00 | | 5 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 992.00 | 188 114.00 | | 196 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -191 731.00 | -188 105.00 | | -191 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 835 931.00 | | 19 000.00 | 7 835 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 554 580.00 | 7 181 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 554 580.00 | 7 300 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 129.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 129.00 | | | 119 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 716 803.00 | | 19 000.00 | 7 716 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 099.00 | | | 44 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 099.00 | | | 44 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 941.00 | | 5 261.00 | 34 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 206 358.00 | 15 467.00 | | 2 206 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 241 299.00 | 15 467.00 | 5 261.00 | 2 241 299.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 15 467.00 | 5 261.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 105 261.00 | | | 5 105 261.00 |
VB T. V. A. | 8 765.00 | | | 8 765.00 |
VI Groupe et associés | 96 830.00 | 96 830.00 | | 96 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 343.00 | 15 343.00 | | 15 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 120 534.00 | 15 272.00 | 5 105 261.00 | 5 120 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 541.00 | 118 541.00 | | 118 541.00 |