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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 077.00 | 48 748.00 | 76 328.00 | 125 077.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 070 081.00 | 187 009.00 | 3 883 073.00 | 4 070 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 280 619.00 | 2 320 228.00 | 3 960 391.00 | 6 280 619.00 |
BZ Autres créances | 39 236.00 | | 39 236.00 | 39 236.00 |
CF Disponibilités | 23 501.00 | | 23 501.00 | 23 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 813.00 | | 63 813.00 | 63 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 344 433.00 | 2 320 228.00 | 4 024 204.00 | 6 344 433.00 |
CU Autres participations | 2 085 461.00 | 2 084 471.00 | 990.00 | 2 085 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 170 940.00 | 170 940.00 | | 170 940.00 |
DH Report à nouveau | 3 910 072.00 | 4 081 119.00 | | 3 910 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 364.00 | -171 047.00 | | -103 364.00 |
DL TOTAL (I) | 3 979 173.00 | 4 082 536.00 | | 3 979 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 716.00 | 9 883.00 | | 8 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 961.00 | 7 709.00 | | 8 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
EA Autres dettes | 26 926.00 | 26 373.00 | | 26 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 032.00 | 44 395.00 | | 45 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 024 204.00 | 4 126 931.00 | | 4 024 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 368.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 612.00 | 125 893.00 | | 64 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 3 027.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 364.00 | 174 073.00 | | 103 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 364.00 | -171 047.00 | | -103 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 385 744.00 | | | 6 385 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 101 348.00 | 6 155 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 348.00 | 6 280 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 077.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 077.00 | | | 125 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 260 668.00 | | | 6 260 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 766.00 | 1 983.00 | | 46 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 766.00 | 1 983.00 | | 46 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 8 825.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 259 096.00 | 12 384.00 | | 2 259 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 259 096.00 | 12 384.00 | | 2 259 096.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 12 384.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 961.00 | 8 961.00 | | 8 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 926.00 | 26 926.00 | | 26 926.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 070 081.00 | | 4 070 081.00 | 4 070 081.00 |
VB T. V. A. | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VI Groupe et associés | 8 716.00 | 8 716.00 | | 8 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 999.00 | 38 999.00 | | 38 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 110 394.00 | 40 313.00 | 4 070 081.00 | 4 110 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 032.00 | 45 032.00 | | 45 032.00 |