| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 129.00 | 44 098.00 | 75 030.00 | 119 129.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 640 841.00 | 131 386.00 | 5 509 455.00 | 5 640 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 835 931.00 | 2 250 457.00 | 5 585 474.00 | 7 835 931.00 |
BZ Autres créances | 8 765.00 | | 8 765.00 | 8 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 18 648.00 | | 18 648.00 | 18 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 687.00 | | 28 687.00 | 28 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 864 618.00 | 2 250 457.00 | 5 614 162.00 | 7 864 618.00 |
CU Autres participations | 2 075 961.00 | 2 074 971.00 | 990.00 | 2 075 961.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 170 940.00 | 170 940.00 | | 170 940.00 |
DH Report à nouveau | 5 364 636.00 | 6 126 175.00 | | 5 364 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -188 105.00 | -261 540.00 | | -188 105.00 |
DL TOTAL (I) | 5 348 994.00 | 6 037 099.00 | | 5 348 994.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 941.00 | 15 441.00 | | 34 941.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 941.00 | 15 441.00 | | 34 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 774.00 | 83 029.00 | | 171 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 216.00 | 11 040.00 | | 4 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 246.00 | 538.00 | | 53 246.00 |
EA Autres dettes | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 227.00 | 95 597.00 | | 230 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 614 162.00 | 6 148 136.00 | | 5 614 162.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 533.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 123 779.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 123 779.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 629.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 180 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 180 629.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -56 850.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 572.00 | 97 276.00 | | 143 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9.00 | 125 133.00 | | 9.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 114.00 | 386 673.00 | | 188 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -188 105.00 | -261 540.00 | | -188 105.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 354 935.00 | | 12 000.00 | 8 354 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 531 003.00 | 7 716 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 531 003.00 | 7 835 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 129.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 129.00 | | | 119 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 235 806.00 | | 12 000.00 | 8 235 806.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 099.00 | | | 44 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 099.00 | | | 44 099.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 441.00 | 19 500.00 | | 15 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 206 358.00 | | | 2 206 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 221 799.00 | 19 500.00 | | 2 221 799.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 19 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 708.00 | 52 708.00 | | 52 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 640 841.00 | | | 5 640 841.00 |
VB T. V. A. | 8 765.00 | | | 8 765.00 |
VI Groupe et associés | 171 774.00 | 171 774.00 | | 171 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 650 880.00 | 10 039.00 | 5 640 841.00 | 5 650 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 227.00 | 230 227.00 | | 230 227.00 |