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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 077.00 | 44 783.00 | 80 294.00 | 125 077.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 420 005.00 | 166 637.00 | 4 253 368.00 | 4 420 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 621 043.00 | 2 286 392.00 | 4 334 651.00 | 6 621 043.00 |
BZ Autres créances | 10 196.00 | | 10 196.00 | 10 196.00 |
CF Disponibilités | 43 705.00 | | 43 705.00 | 43 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 281.00 | | 55 281.00 | 55 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 676 325.00 | 2 286 392.00 | 4 389 933.00 | 6 676 325.00 |
CU Autres participations | 2 075 961.00 | 2 074 971.00 | 990.00 | 2 075 961.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 170 940.00 | 170 940.00 | | 170 940.00 |
DH Report à nouveau | 4 241 799.00 | 4 933 530.00 | | 4 241 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 680.00 | -191 731.00 | | -160 680.00 |
DL TOTAL (I) | 4 253 583.00 | 4 914 263.00 | | 4 253 583.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 027.00 | 29 680.00 | | 3 027.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 027.00 | 29 680.00 | | 3 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 985.00 | 96 830.00 | | 49 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 024.00 | 5 378.00 | | 9 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 554.00 | 15 343.00 | | 15 554.00 |
EA Autres dettes | 58 760.00 | 990.00 | | 58 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 323.00 | 118 541.00 | | 133 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 389 933.00 | 5 062 483.00 | | 4 389 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 684.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 821.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 653.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 14 897.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 14 897.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -14 897.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 693.00 | 132 609.00 | | 139 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 653.00 | 5 261.00 | | 26 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 333.00 | 196 992.00 | | 187 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -160 680.00 | -191 731.00 | | -160 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 300 351.00 | | 25 732.00 | 7 300 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 705 040.00 | 6 495 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 705 040.00 | 6 621 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 077.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 129.00 | | 5 948.00 | 119 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 181 223.00 | | 19 784.00 | 7 181 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 099.00 | 684.00 | | 44 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 099.00 | 684.00 | | 44 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 680.00 | | 26 653.00 | 29 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 221 825.00 | 19 784.00 | | 2 221 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 251 505.00 | 19 784.00 | 26 653.00 | 2 251 505.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 19 784.00 | 26 653.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 024.00 | 9 024.00 | | 9 024.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 125.00 | 15 125.00 | | 15 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 760.00 | 58 760.00 | | 58 760.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 420 005.00 | | 4 420 005.00 | 4 420 005.00 |
VB T. V. A. | 8 765.00 | 8 765.00 | | 8 765.00 |
VI Groupe et associés | 49 985.00 | 49 985.00 | | 49 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 431 582.00 | 11 577.00 | 4 420 005.00 | 4 431 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 323.00 | 133 323.00 | | 133 323.00 |