| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 129.00 | 44 099.00 | 75 030.00 | 119 129.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 367 256.00 | 195 404.00 | 2 171 852.00 | 2 367 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 571 846.00 | 2 323 975.00 | 2 247 872.00 | 4 571 846.00 |
BZ Autres créances | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
CF Disponibilités | 114 515.00 | | 114 515.00 | 114 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 336.00 | | 117 336.00 | 117 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 689 182.00 | 2 323 975.00 | 2 365 208.00 | 4 689 182.00 |
CU Autres participations | 2 085 461.00 | 2 084 471.00 | 990.00 | 2 085 461.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 170 940.00 | 170 940.00 | | 170 940.00 |
DH Report à nouveau | 1 325 365.00 | 3 910 072.00 | | 1 325 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 696.00 | -103 364.00 | | -91 696.00 |
DL TOTAL (I) | 1 406 133.00 | 3 979 173.00 | | 1 406 133.00 |
DP Provisions pour risques | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 877 186.00 | 8 716.00 | | 877 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 015.00 | 8 961.00 | | 8 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 749.00 | 429.00 | | 5 749.00 |
EA Autres dettes | 64 116.00 | 26 926.00 | | 64 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 066.00 | 45 032.00 | | 955 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 365 208.00 | 4 024 204.00 | | 2 365 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 259.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 046.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 451.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39.00 | | | 39.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239.00 | | | 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 505.00 | 64 612.00 | | 62 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 981.00 | 103 364.00 | | 93 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 696.00 | -103 364.00 | | -91 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 280 619.00 | | | 6 280 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 702 825.00 | | 4 452 718.00 | 1 702 825.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 702 825.00 | 5 948.00 | 4 571 846.00 | 1 702 825.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 948.00 | 119 129.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 077.00 | | | 125 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 155 543.00 | | | 6 155 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 748.00 | 1 259.00 | 5 908.00 | 48 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 748.00 | 1 259.00 | 5 908.00 | 48 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 009.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 271 480.00 | 8 396.00 | | 2 271 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 271 480.00 | 12 405.00 | | 2 271 480.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 015.00 | 8 015.00 | | 8 015.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 116.00 | 64 116.00 | | 64 116.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 367 256.00 | | 2 367 256.00 | 2 367 256.00 |
VC Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VI Groupe et associés | 877 186.00 | 877 186.00 | | 877 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 370 078.00 | 2 822.00 | 2 367 256.00 | 2 370 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 066.00 | 955 066.00 | | 955 066.00 |