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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
AH Fonds commercial | 26 679.00 | | 26 679.00 | 26 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 768.00 | 38 292.00 | 7 476.00 | 45 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 935.00 | 39 658.00 | 36 276.00 | 75 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 347.00 | 22 810.00 | 152 537.00 | 175 347.00 |
BZ Autres créances | 26 199.00 | | 26 199.00 | 26 199.00 |
CF Disponibilités | 21 560.00 | | 21 560.00 | 21 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 283.00 | | 10 283.00 | 10 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 388.00 | 22 810.00 | 210 578.00 | 233 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 323.00 | 62 468.00 | 246 854.00 | 309 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 41 791.00 | 46 572.00 | | 41 791.00 |
DH Report à nouveau | | -5 925.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 523.00 | 31 144.00 | | -50 523.00 |
DL TOTAL (I) | 8 805.00 | 89 329.00 | | 8 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 930.00 | 21 954.00 | | 74 930.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 252.00 | | | 16 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 471.00 | 74 592.00 | | 104 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 012.00 | 69 607.00 | | 35 012.00 |
EA Autres dettes | 6 163.00 | 6 286.00 | | 6 163.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 221.00 | 108 960.00 | | 1 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 049.00 | 281 398.00 | | 238 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 854.00 | 370 727.00 | | 246 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 049.00 | 281 398.00 | | 238 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 477.00 | | 51 477.00 | 51 477.00 |
FD Production vendue biens | 67 657.00 | | 67 657.00 | 67 657.00 |
FG Production vendue services | 813 862.00 | | 813 862.00 | 813 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 932 996.00 | | 932 996.00 | 932 996.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 941 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 714 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 679.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 232.00 | |
GE Autres charges | | | 6 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 991 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 700.00 | 3 345.00 | | 2 700.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 58.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | | 11.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 117.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 941 550.00 | 1 373 882.00 | | 941 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 992 073.00 | 1 342 738.00 | | 992 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 523.00 | 31 144.00 | | -50 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 648.00 | | 1 856.00 | 88 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 569.00 | 75 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 785.00 | 28 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 784.00 | 45 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 830.00 | | | 39 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 696.00 | | 1 856.00 | 46 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 549.00 | 8 679.00 | 14 569.00 | 45 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 811.00 | 340.00 | 11 785.00 | 12 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 738.00 | 8 338.00 | 2 784.00 | 32 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 331.00 | 1 232.00 | 3 753.00 | 25 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 331.00 | 1 232.00 | 3 753.00 | 25 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 331.00 | 1 232.00 | 3 753.00 | 25 331.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 232.00 | 3 753.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 471.00 | 104 471.00 | | 104 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 519.00 | 14 519.00 | | 14 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 318.00 | 13 318.00 | | 13 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 163.00 | 6 163.00 | | 6 163.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
UX Autres créances clients | 130 507.00 | | | 130 507.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 840.00 | | | 44 840.00 |
VB T. V. A. | 8 530.00 | | | 8 530.00 |
VC Groupe et associés | 9 087.00 | | | 9 087.00 |
VI Groupe et associés | 74 930.00 | 74 930.00 | | 74 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 582.00 | | | 8 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 283.00 | | | 10 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 950.00 | 213 950.00 | | 213 950.00 |
VW T.V.A. | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 797.00 | 221 797.00 | | 221 797.00 |