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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 881.00 | 2 299.00 | 1 582.00 | 3 881.00 |
AH Fonds commercial | 26 678.00 | | 26 678.00 | 26 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 524.00 | 46 771.00 | 752.00 | 47 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 206.00 | 49 071.00 | 31 135.00 | 80 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 689.00 | 3 748.00 | 472 940.00 | 476 689.00 |
BZ Autres créances | 280 398.00 | | 280 398.00 | 280 398.00 |
CF Disponibilités | 41 553.00 | | 41 553.00 | 41 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 634.00 | | 7 634.00 | 7 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 275.00 | 3 748.00 | 802 526.00 | 806 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 481.00 | 52 819.00 | 833 662.00 | 886 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 41 791.00 | | |
DG Autres réserves | 35 702.00 | 54 378.00 | | 35 702.00 |
DH Report à nouveau | | 18 453.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 317.00 | -78 920.00 | | 54 317.00 |
DL TOTAL (I) | 107 557.00 | 53 240.00 | | 107 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 946.00 | 133 432.00 | | 169 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 185.00 | 53 946.00 | | 126 185.00 |
EA Autres dettes | 21 484.00 | 1 351.00 | | 21 484.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 408 488.00 | 133 598.00 | | 408 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 104.00 | 322 328.00 | | 726 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 662.00 | 375 568.00 | | 833 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 104.00 | 322 328.00 | | 726 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 755.00 | | 451.00 | 79 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 560.00 | | | 30 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 072.00 | | 451.00 | 47 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 829.00 | 3 241.00 | | 45 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 499.00 | 800.00 | | 1 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 329.00 | 2 441.00 | | 44 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 215.00 | 425.00 | 892.00 | 4 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 215.00 | 425.00 | 892.00 | 4 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 215.00 | 425.00 | 892.00 | 4 215.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 425.00 | 892.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 946.00 | 169 946.00 | | 169 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 793.00 | 34 793.00 | | 34 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 433.00 | 22 433.00 | | 22 433.00 |
8L Produits constatés d’avance | 408 488.00 | 408 488.00 | | 408 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
UX Autres créances clients | 471 079.00 | 471 079.00 | | 471 079.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 609.00 | 5 609.00 | | 5 609.00 |
VB T. V. A. | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
VC Groupe et associés | 205 852.00 | 205 852.00 | | 205 852.00 |
VI Groupe et associés | 21 484.00 | 21 484.00 | | 21 484.00 |
VP Divers | 66 836.00 | 66 836.00 | | 66 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 219.00 | 7 219.00 | | 7 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 634.00 | 7 634.00 | | 7 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 843.00 | 766 843.00 | | 766 843.00 |
VW T.V.A. | 61 740.00 | 61 740.00 | | 61 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 104.00 | 726 104.00 | | 726 104.00 |