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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
AH Fonds commercial | 26 679.00 | | 26 679.00 | 26 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 330.00 | 43 885.00 | 5 445.00 | 49 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 613.00 | 45 367.00 | 34 245.00 | 79 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 232.00 | 15 668.00 | 127 563.00 | 143 232.00 |
BZ Autres créances | 123 663.00 | | 123 663.00 | 123 663.00 |
CF Disponibilités | 17 199.00 | | 17 199.00 | 17 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 790.00 | | 8 790.00 | 8 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 385.00 | 15 668.00 | 277 716.00 | 293 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 997.00 | 61 036.00 | 311 962.00 | 372 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 41 791.00 | | | 41 791.00 |
DH Report à nouveau | 18 454.00 | | | 18 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 379.00 | | | 54 379.00 |
DL TOTAL (I) | 132 161.00 | | | 132 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 966.00 | | | 8 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 055.00 | | | 101 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 748.00 | | | 56 748.00 |
EA Autres dettes | 13 032.00 | | | 13 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 801.00 | | | 179 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 962.00 | | | 311 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 801.00 | | | 179 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 496.00 | | 1 986.00 | 79 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 870.00 | 79 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 870.00 | 49 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 160.00 | | | 28 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 214.00 | | 1 986.00 | 49 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 255.00 | 2 837.00 | 724.00 | 43 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 773.00 | 2 837.00 | 724.00 | 41 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 972.00 | 813.00 | 8 117.00 | 22 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 972.00 | 813.00 | 8 117.00 | 22 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 972.00 | 813.00 | 8 117.00 | 22 972.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 813.00 | 8 117.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 055.00 | 101 055.00 | | 101 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 634.00 | 26 634.00 | | 26 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 259.00 | 23 259.00 | | 23 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 032.00 | 13 032.00 | | 13 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
UX Autres créances clients | 115 367.00 | 115 367.00 | | 115 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 865.00 | 27 865.00 | | 27 865.00 |
VB T. V. A. | 48 185.00 | 48 185.00 | | 48 185.00 |
VC Groupe et associés | 70 333.00 | 70 333.00 | | 70 333.00 |
VI Groupe et associés | 8 966.00 | 8 966.00 | | 8 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 855.00 | 6 855.00 | | 6 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 790.00 | 8 790.00 | | 8 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 807.00 | 277 807.00 | | 277 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 801.00 | 179 801.00 | | 179 801.00 |