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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 881.00 | 1 499.00 | 2 382.00 | 3 881.00 |
AH Fonds commercial | 26 678.00 | | 26 678.00 | 26 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 072.00 | 44 329.00 | 2 742.00 | 47 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 755.00 | 45 829.00 | 33 925.00 | 79 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 163 948.00 | 4 215.00 | 159 733.00 | 163 948.00 |
BZ Autres créances | 128 910.00 | | 128 910.00 | 128 910.00 |
CF Disponibilités | 48 699.00 | | 48 699.00 | 48 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 858.00 | 4 215.00 | 341 642.00 | 345 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 613.00 | 50 045.00 | 375 568.00 | 425 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 41 791.00 | 41 791.00 | | 41 791.00 |
DG Autres réserves | 54 378.00 | | | 54 378.00 |
DH Report à nouveau | 18 453.00 | 18 453.00 | | 18 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 920.00 | 54 378.00 | | -78 920.00 |
DL TOTAL (I) | 53 240.00 | 132 160.00 | | 53 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 966.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 432.00 | 101 054.00 | | 133 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 946.00 | 56 747.00 | | 53 946.00 |
EA Autres dettes | 1 351.00 | 13 032.00 | | 1 351.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 133 598.00 | | | 133 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 328.00 | 179 800.00 | | 322 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 568.00 | 311 961.00 | | 375 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 328.00 | 179 801.00 | | 322 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 612.00 | | 2 400.00 | 79 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 257.00 | 79 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 257.00 | 47 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 160.00 | | 2 400.00 | 28 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 330.00 | | | 49 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 367.00 | 2 719.00 | 2 257.00 | 45 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 481.00 | 17.00 | | 1 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 885.00 | 2 702.00 | 2 257.00 | 43 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 668.00 | 240.00 | 11 692.00 | 15 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 668.00 | 240.00 | 11 692.00 | 15 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 668.00 | 240.00 | 11 692.00 | 15 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 240.00 | 11 692.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 432.00 | 133 432.00 | | 133 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 923.00 | 23 923.00 | | 23 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 834.00 | 18 834.00 | | 18 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
8L Produits constatés d’avance | 133 598.00 | 133 598.00 | | 133 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
UX Autres créances clients | 157 480.00 | 157 480.00 | | 157 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 468.00 | 6 468.00 | | 6 468.00 |
VB T. V. A. | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
VC Groupe et associés | 123 405.00 | 123 405.00 | | 123 405.00 |
VP Divers | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 280.00 | 299 280.00 | | 299 280.00 |
VW T.V.A. | 6 397.00 | 6 397.00 | | 6 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 328.00 | 322 328.00 | | 322 328.00 |