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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 881.00 | 3 099.00 | 782.00 | 3 881.00 |
AH Fonds commercial | 26 678.00 | | 26 678.00 | 26 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 973.00 | 22 588.00 | 31 385.00 | 53 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 656.00 | 25 687.00 | 60 968.00 | 86 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 196.00 | 4 461.00 | 229 735.00 | 234 196.00 |
BZ Autres créances | 332 572.00 | | 332 572.00 | 332 572.00 |
CF Disponibilités | 26 547.00 | | 26 547.00 | 26 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 374.00 | | 18 374.00 | 18 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 691.00 | 4 461.00 | 607 230.00 | 611 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 347.00 | 30 148.00 | 668 198.00 | 698 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 90 019.00 | 35 702.00 | | 90 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 527.00 | 54 317.00 | | 165 527.00 |
DL TOTAL (I) | 273 084.00 | 107 557.00 | | 273 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 913.00 | 169 946.00 | | 158 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 121.00 | 126 185.00 | | 94 121.00 |
EA Autres dettes | 53 448.00 | 21 484.00 | | 53 448.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 630.00 | 408 488.00 | | 88 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 114.00 | 726 104.00 | | 395 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 198.00 | 833 662.00 | | 668 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 114.00 | 726 104.00 | | 395 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 206.00 | | 36 436.00 | 80 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 987.00 | 86 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 987.00 | 53 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 560.00 | | | 30 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 524.00 | | 36 436.00 | 47 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 071.00 | 6 603.00 | 29 987.00 | 49 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 299.00 | 800.00 | | 2 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 771.00 | 5 803.00 | 29 987.00 | 46 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 748.00 | 1 950.00 | 1 237.00 | 3 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 748.00 | 1 950.00 | 1 237.00 | 3 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 748.00 | 1 950.00 | 1 237.00 | 3 748.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 950.00 | 1 237.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 913.00 | 158 913.00 | | 158 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 150.00 | 43 150.00 | | 43 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 494.00 | 35 494.00 | | 35 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 592.00 | 8 592.00 | | 8 592.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 630.00 | 88 630.00 | | 88 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
UX Autres créances clients | 226 169.00 | 226 169.00 | | 226 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 027.00 | 8 027.00 | | 8 027.00 |
VB T. V. A. | 10 027.00 | 10 027.00 | | 10 027.00 |
VC Groupe et associés | 322 545.00 | 322 545.00 | | 322 545.00 |
VI Groupe et associés | 44 856.00 | 44 856.00 | | 44 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 598.00 | 6 598.00 | | 6 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 374.00 | 18 374.00 | | 18 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 266.00 | 587 266.00 | | 587 266.00 |
VW T.V.A. | 8 878.00 | 8 878.00 | | 8 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 114.00 | 395 114.00 | | 395 114.00 |