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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 482.00 | 1 327.00 | 155.00 | 1 482.00 |
AH Fonds commercial | 26 679.00 | | 26 679.00 | 26 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 996.00 | 43 563.00 | 3 433.00 | 46 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 279.00 | 44 890.00 | 32 389.00 | 77 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 791.00 | 20 541.00 | 156 250.00 | 176 791.00 |
BZ Autres créances | 37 026.00 | | 37 026.00 | 37 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 207.00 | | 7 207.00 | 7 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 024.00 | 20 541.00 | 200 483.00 | 221 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 303.00 | 65 431.00 | 232 871.00 | 298 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 41 791.00 | | | 41 791.00 |
DH Report à nouveau | -50 523.00 | | | -50 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 476.00 | | | 25 476.00 |
DL TOTAL (I) | 34 281.00 | | | 34 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247.00 | | | 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 991.00 | | | 4 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 555.00 | | | 102 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 576.00 | | | 46 576.00 |
EA Autres dettes | 10 561.00 | | | 10 561.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 661.00 | | | 33 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 590.00 | | | 198 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 871.00 | | | 232 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 590.00 | | | 198 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 247.00 | | | 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 149 179.00 | | 149 179.00 | 149 179.00 |
FD Production vendue biens | 47 537.00 | | 47 537.00 | 47 537.00 |
FG Production vendue services | 1 179 293.00 | | 1 179 293.00 | 1 179 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 376 009.00 | | 1 376 009.00 | 1 376 009.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 392 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 906 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 421.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 785.00 | |
GE Autres charges | | | 1 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 355 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 049.00 | | | 11 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 392 172.00 | | | 1 392 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 366 696.00 | | | 1 366 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 476.00 | | | 25 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 935.00 | | 2 534.00 | 75 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 190.00 | 77 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 99.00 | 28 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 091.00 | 46 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 045.00 | | 215.00 | 28 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 768.00 | | 2 319.00 | 45 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 658.00 | 6 421.00 | 1 190.00 | 39 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 366.00 | 60.00 | 99.00 | 1 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 292.00 | 6 361.00 | 1 091.00 | 38 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 810.00 | 1 785.00 | 4 054.00 | 22 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 810.00 | 1 785.00 | 4 054.00 | 22 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 810.00 | 1 785.00 | 4 054.00 | 22 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 785.00 | 4 054.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 555.00 | 102 555.00 | | 102 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 959.00 | 19 959.00 | | 19 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 207.00 | 20 207.00 | | 20 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 561.00 | 10 561.00 | | 10 561.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 661.00 | 33 661.00 | | 33 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
UX Autres créances clients | 146 691.00 | | | 146 691.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 100.00 | | | 30 100.00 |
VB T. V. A. | 9 589.00 | | | 9 589.00 |
VC Groupe et associés | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VI Groupe et associés | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 701.00 | | | 9 701.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 715.00 | | | 11 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 207.00 | | | 7 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 146.00 | 223 146.00 | | 223 146.00 |
VW T.V.A. | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 590.00 | 198 590.00 | | 198 590.00 |