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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 574 068.00 | 511 008.00 | 63 060.00 | 574 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 058.00 | 269 149.00 | 37 908.00 | 307 058.00 |
BF Prêts | 199 541.00 | | 199 541.00 | 199 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 195.00 | | 74 195.00 | 74 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 154 862.00 | 780 157.00 | 374 705.00 | 1 154 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 464 176.00 | | 3 464 176.00 | 3 464 176.00 |
BZ Autres créances | 4 602 891.00 | | 4 602 891.00 | 4 602 891.00 |
CF Disponibilités | 799 011.00 | | 799 011.00 | 799 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 774.00 | | 7 774.00 | 7 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 873 852.00 | | 8 873 852.00 | 8 873 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 028 714.00 | 780 157.00 | 9 248 556.00 | 10 028 714.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 372.00 | 42 372.00 | | 42 372.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DG Autres réserves | 450 825.00 | 410 406.00 | | 450 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 013.00 | 300 419.00 | | 307 013.00 |
DL TOTAL (I) | 1 130 821.00 | 1 083 809.00 | | 1 130 821.00 |
DP Provisions pour risques | 75 051.00 | 72 635.00 | | 75 051.00 |
DQ Provisions pour charges | 858 336.00 | 534 270.00 | | 858 336.00 |
DR TOTAL (IV) | 933 387.00 | 606 905.00 | | 933 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 428 863.00 | 3 974 293.00 | | 1 428 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 203 141.00 | 1 345 651.00 | | 1 203 141.00 |
EA Autres dettes | 3 953 712.00 | 4 016 718.00 | | 3 953 712.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 598 631.00 | 1 270 468.00 | | 598 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 184 348.00 | 10 607 130.00 | | 7 184 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 248 556.00 | 12 297 843.00 | | 9 248 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 241 329.00 | | 15 241 329.00 | 15 241 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 241 329.00 | | 15 241 329.00 | 15 241 329.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 459 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 700 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 167 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 306 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 678 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 402 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 273.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 604 163.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 318 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 382 022.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 392 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 49 160.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 647.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50 807.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -50 807.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 507.00 | 54 390.00 | | 48 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 615.00 | 114 003.00 | | 36 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 732 987.00 | 19 922 234.00 | | 15 732 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 425 974.00 | 19 621 816.00 | | 15 425 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 013.00 | 300 419.00 | | 307 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 132 412.00 | | 27 650.00 | 1 132 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 200.00 | 273 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 200.00 | 1 154 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 881 126.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 874 343.00 | | 6 783.00 | 874 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 258 069.00 | | 20 867.00 | 258 069.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 722 884.00 | 57 273.00 | | 722 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 722 884.00 | 57 273.00 | | 722 884.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 606 905.00 | 609 093.00 | 282 611.00 | 606 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 606 905.00 | 609 093.00 | 282 611.00 | 606 905.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 609 093.00 | 282 611.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 428 863.00 | 1 428 863.00 | | 1 428 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 664 849.00 | 664 849.00 | | 664 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 355.00 | 268 355.00 | | 268 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 378 915.00 | 3 378 915.00 | | 3 378 915.00 |
8L Produits constatés d’avance | 598 631.00 | 598 631.00 | | 598 631.00 |
UP Prêts | 199 541.00 | 15 467.00 | | 199 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 195.00 | 400.00 | | 74 195.00 |
UX Autres créances clients | 3 464 176.00 | | | 3 464 176.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 877.00 | | | 5 877.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 238 647.00 | | | 238 647.00 |
VB T. V. A. | 1 342 876.00 | | | 1 342 876.00 |
VC Groupe et associés | 2 827 957.00 | | | 2 827 957.00 |
VI Groupe et associés | 574 798.00 | 574 798.00 | | 574 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 565.00 | | | 61 565.00 |
VP Divers | 27 271.00 | | | 27 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 604.00 | 46 604.00 | | 46 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 697.00 | | | 98 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 774.00 | | | 7 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 348 576.00 | 8 090 708.00 | 257 869.00 | 8 348 576.00 |
VW T.V.A. | 223 334.00 | 223 334.00 | | 223 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 184 348.00 | 7 184 348.00 | | 7 184 348.00 |