|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 632 049.00 | 544 597.00 | 87 452.00 | 632 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 507.00 | 349 349.00 | 56 158.00 | 405 507.00 |
BF Prêts | 258 889.00 | | 258 889.00 | 258 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 040.00 | | 57 040.00 | 57 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 353 485.00 | 893 946.00 | 459 540.00 | 1 353 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 129 306.00 | | 6 129 306.00 | 6 129 306.00 |
BZ Autres créances | 1 314 729.00 | | 1 314 729.00 | 1 314 729.00 |
CF Disponibilités | 1 502 191.00 | | 1 502 191.00 | 1 502 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 614.00 | | 19 614.00 | 19 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 965 840.00 | | 8 965 840.00 | 8 965 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 319 325.00 | 893 946.00 | 9 425 380.00 | 10 319 325.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 372.00 | 42 372.00 | | 42 372.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DG Autres réserves | 484 664.00 | 476 901.00 | | 484 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 199.00 | 707 763.00 | | 436 199.00 |
DL TOTAL (I) | 1 293 846.00 | 1 557 648.00 | | 1 293 846.00 |
DP Provisions pour risques | 64 807.00 | 71 333.00 | | 64 807.00 |
DQ Provisions pour charges | 559 821.00 | 790 444.00 | | 559 821.00 |
DR TOTAL (IV) | 624 628.00 | 861 777.00 | | 624 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 653 541.00 | 3 119 429.00 | | 2 653 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 339 497.00 | 1 545 544.00 | | 1 339 497.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 932.00 | 24 454.00 | | 4 932.00 |
EA Autres dettes | 3 133 642.00 | 3 831 580.00 | | 3 133 642.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 375 294.00 | 80 616.00 | | 375 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 506 906.00 | 8 601 623.00 | | 7 506 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 425 380.00 | 11 021 048.00 | | 9 425 380.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 16 240 964.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 240 964.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 700 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 946 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 749 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 314 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 336 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 405 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 188.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 336 977.00 | |
GE Autres charges | | | 2 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 411 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 534 405.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 54 244.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 597 305.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | | | 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 667.00 | | | 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 667.00 | | | 667.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 782.00 | 156 714.00 | | 55 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 991.00 | 298 178.00 | | 105 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 022 027.00 | 19 908 180.00 | | 17 022 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 585 828.00 | 19 200 417.00 | | 16 585 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 436 199.00 | 707 763.00 | | 436 199.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 300 127.00 | | 109 771.00 | 1 300 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 456.00 | 315 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 411.00 | 1 353 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 955.00 | 1 037 556.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 986 221.00 | | 92 291.00 | 986 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313 906.00 | | 17 480.00 | 313 906.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 882 713.00 | 52 189.00 | 40 955.00 | 882 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 882 713.00 | 52 189.00 | 40 955.00 | 882 713.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 861 778.00 | 336 977.00 | 574 127.00 | 861 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 861 777.00 | 336 977.00 | 574 126.00 | 861 777.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 336 977.00 | 574 126.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 653 541.00 | 2 653 541.00 | | 2 653 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 614.00 | 109 614.00 | | 109 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 463 099.00 | 463 099.00 | | 463 099.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 913 886.00 | 2 913 886.00 | | 2 913 886.00 |
8L Produits constatés d’avance | 375 294.00 | 375 294.00 | | 375 294.00 |
UP Prêts | 258 889.00 | 19 640.00 | 239 249.00 | 258 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 040.00 | 2 000.00 | 55 040.00 | 57 040.00 |
UX Autres créances clients | 6 129 306.00 | 6 129 306.00 | | 6 129 306.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
VB T. V. A. | 260 827.00 | 260 827.00 | | 260 827.00 |
VC Groupe et associés | 978 993.00 | 978 993.00 | | 978 993.00 |
VI Groupe et associés | 219 756.00 | 219 756.00 | | 219 756.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 49 098.00 | 49 098.00 | | 49 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 838.00 | 42 838.00 | | 42 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 991.00 | 19 991.00 | | 19 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 614.00 | 19 614.00 | | 19 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 779 579.00 | 7 485 290.00 | 294 289.00 | 7 779 579.00 |
VW T.V.A. | 723 945.00 | 723 945.00 | | 723 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 506 906.00 | 7 506 906.00 | | 7 506 906.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 88.00 | | | 88.00 |