| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 573 360.00 | 537 016.00 | 36 344.00 | 573 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 861.00 | 345 697.00 | 67 164.00 | 412 861.00 |
BF Prêts | 243 655.00 | | 243 655.00 | 243 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 251.00 | | 70 251.00 | 70 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 300 126.00 | 882 712.00 | 417 414.00 | 1 300 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 134 716.00 | | 4 134 716.00 | 4 134 716.00 |
BZ Autres créances | 4 508 538.00 | | 4 508 538.00 | 4 508 538.00 |
CF Disponibilités | 1 852 120.00 | | 1 852 120.00 | 1 852 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 260.00 | | 108 260.00 | 108 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 603 633.00 | | 10 603 633.00 | 10 603 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 903 760.00 | 882 712.00 | 11 021 047.00 | 11 903 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 372.00 | 42 372.00 | | 42 372.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DG Autres réserves | 476 901.00 | 457 838.00 | | 476 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 707 763.00 | 119 063.00 | | 707 763.00 |
DL TOTAL (I) | 1 557 648.00 | 949 884.00 | | 1 557 648.00 |
DP Provisions pour risques | 71 333.00 | 72 669.00 | | 71 333.00 |
DQ Provisions pour charges | 790 444.00 | 822 053.00 | | 790 444.00 |
DR TOTAL (IV) | 861 777.00 | 894 722.00 | | 861 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 119 429.00 | 2 010 269.00 | | 3 119 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 545 544.00 | 1 431 822.00 | | 1 545 544.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 454.00 | | | 24 454.00 |
EA Autres dettes | 3 831 580.00 | 5 632 938.00 | | 3 831 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 616.00 | 468 283.00 | | 80 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 601 622.00 | 9 543 312.00 | | 8 601 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 021 047.00 | 11 387 919.00 | | 11 021 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 243 741.00 | | 19 243 741.00 | 19 243 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 243 741.00 | | 19 243 741.00 | 19 243 741.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 630 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 874 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 239 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 032 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 313 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 912 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 787 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 307.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 017.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 374 492.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 728 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 145 547.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 162 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 83.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 83.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 466.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 466.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 382.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 156 714.00 | | | 156 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 298 178.00 | -7 267.00 | | 298 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 908 179.00 | 15 653 686.00 | | 19 908 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 200 416.00 | 15 534 623.00 | | 19 200 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 707 763.00 | 119 063.00 | | 707 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 167 853.00 | | 144 658.00 | 1 167 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 384.00 | 313 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 384.00 | 1 300 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 986 220.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 882 096.00 | | 104 125.00 | 882 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285 757.00 | | 40 533.00 | 285 757.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 784 322.00 | 98 390.00 | | 784 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 784 322.00 | 98 390.00 | | 784 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 894 722.00 | 391 509.00 | 424 454.00 | 894 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 894 722.00 | 391 509.00 | 424 454.00 | 894 722.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 391 509.00 | 424 454.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 119 429.00 | 3 119 429.00 | | 3 119 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 236 963.00 | 236 963.00 | | 236 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 486 934.00 | 486 934.00 | | 486 934.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 454.00 | 24 454.00 | | 24 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 230 637.00 | 3 230 637.00 | | 3 230 637.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 616.00 | 80 616.00 | | 80 616.00 |
UP Prêts | 243 655.00 | 29 143.00 | 214 512.00 | 243 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 251.00 | 11 250.00 | 59 001.00 | 70 251.00 |
UX Autres créances clients | 4 134 716.00 | 4 134 716.00 | | 4 134 716.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 971.00 | 7 971.00 | | 7 971.00 |
VB T. V. A. | 1 345 555.00 | 1 345 555.00 | | 1 345 555.00 |
VC Groupe et associés | 3 128 604.00 | 3 128 604.00 | | 3 128 604.00 |
VI Groupe et associés | 600 943.00 | 600 943.00 | | 600 943.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 977.00 | 40 977.00 | | 40 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 131.00 | 23 131.00 | | 23 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 260.00 | 108 260.00 | | 108 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 065 419.00 | 8 791 906.00 | 273 513.00 | 9 065 419.00 |
VW T.V.A. | 780 670.00 | 780 670.00 | | 780 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 601 622.00 | 8 601 622.00 | | 8 601 622.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 84.00 | | | 84.00 |