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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 641 105.00 | 561 156.00 | 79 949.00 | 641 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 887.00 | 383 633.00 | 38 254.00 | 421 887.00 |
BF Prêts | 262 333.00 | | 262 333.00 | 262 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 159.00 | | 93 159.00 | 93 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 418 485.00 | 944 789.00 | 473 696.00 | 1 418 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 429 386.00 | 26 507.00 | 7 402 879.00 | 7 429 386.00 |
BZ Autres créances | 907 367.00 | | 907 367.00 | 907 367.00 |
CF Disponibilités | 1 394 685.00 | | 1 394 685.00 | 1 394 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 523.00 | | 35 523.00 | 35 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 766 960.00 | 26 507.00 | 9 740 454.00 | 9 766 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 185 445.00 | 971 295.00 | 10 214 150.00 | 11 185 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 372.00 | 42 372.00 | | 42 372.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DG Autres réserves | 720 862.00 | 484 664.00 | | 720 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 271.00 | 436 199.00 | | 88 271.00 |
DL TOTAL (I) | 1 182 117.00 | 1 293 846.00 | | 1 182 117.00 |
DP Provisions pour risques | 58 392.00 | 64 807.00 | | 58 392.00 |
DQ Provisions pour charges | 740 632.00 | 559 821.00 | | 740 632.00 |
DR TOTAL (IV) | 799 024.00 | 624 628.00 | | 799 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 070 904.00 | 2 653 541.00 | | 3 070 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 918 535.00 | 1 339 497.00 | | 1 918 535.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 932.00 | | |
EA Autres dettes | 2 235 918.00 | 3 133 642.00 | | 2 235 918.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 007 652.00 | 375 294.00 | | 1 007 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 233 009.00 | 7 506 906.00 | | 8 233 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 214 150.00 | 9 425 380.00 | | 10 214 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 17 476 096.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 476 096.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 476 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 957 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 739 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 356 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 408 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 461 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 163.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 507.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 453 443.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 693 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 803.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 75 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 667.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 828.00 | | | 65 828.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 303.00 | | | 70 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 303.00 | 667.00 | | -70 303.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 55 782.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 854.00 | 105 991.00 | | 22 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 961 854.00 | 17 022 027.00 | | 17 961 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 873 583.00 | 16 585 828.00 | | 17 873 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 271.00 | 436 199.00 | | 88 271.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 353 485.00 | | 93 506.00 | 1 353 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 037 556.00 | | 32 231.00 | 1 037 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315 929.00 | | 61 275.00 | 315 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 893 946.00 | 53 163.00 | 2 320.00 | 893 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 893 946.00 | 53 163.00 | 2 320.00 | 893 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 624 628.00 | 453 443.00 | 279 047.00 | 624 628.00 |
6T Sur comptes clients | | 26 507.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 26 507.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 624 628.00 | 479 950.00 | 279 047.00 | 624 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 070 904.00 | 3 070 904.00 | | 3 070 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 681.00 | 27 681.00 | | 27 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 513 590.00 | 513 590.00 | | 513 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 235 918.00 | 2 235 918.00 | | 2 235 918.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 007 652.00 | 1 007 652.00 | | 1 007 652.00 |
UP Prêts | 262 333.00 | 15 270.00 | 247 063.00 | 262 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 159.00 | | 93 159.00 | 93 159.00 |
UX Autres créances clients | 7 429 386.00 | 7 429 386.00 | | 7 429 386.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
VB T. V. A. | 299 384.00 | 299 384.00 | | 299 384.00 |
VC Groupe et associés | 583 068.00 | 583 068.00 | | 583 068.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 904.00 | 11 904.00 | | 11 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 105.00 | 49 105.00 | | 49 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 790.00 | 7 790.00 | | 7 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 523.00 | 35 523.00 | | 35 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 727 768.00 | 8 387 546.00 | 340 222.00 | 8 727 768.00 |
VW T.V.A. | 1 328 159.00 | 1 328 159.00 | | 1 328 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 233 009.00 | 8 233 009.00 | | 8 233 009.00 |