| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 548 320.00 | 517 853.00 | 30 467.00 | 548 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 776.00 | 266 469.00 | 67 307.00 | 333 776.00 |
BF Prêts | 214 512.00 | | 214 512.00 | 214 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 245.00 | | 71 245.00 | 71 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 167 853.00 | 784 322.00 | 383 531.00 | 1 167 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 048 466.00 | | 5 048 466.00 | 5 048 466.00 |
BZ Autres créances | 4 060 827.00 | | 4 060 827.00 | 4 060 827.00 |
CF Disponibilités | 1 873 157.00 | | 1 873 157.00 | 1 873 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 138.00 | | 11 138.00 | 11 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 004 388.00 | | 11 004 388.00 | 11 004 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 172 241.00 | 784 322.00 | 11 387 919.00 | 12 172 241.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 372.00 | 42 372.00 | | 42 372.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DG Autres réserves | 457 838.00 | 450 825.00 | | 457 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 063.00 | 307 013.00 | | 119 063.00 |
DL TOTAL (I) | 949 884.00 | 1 130 821.00 | | 949 884.00 |
DP Provisions pour risques | 72 669.00 | 75 051.00 | | 72 669.00 |
DQ Provisions pour charges | 822 053.00 | 858 336.00 | | 822 053.00 |
DR TOTAL (IV) | 894 722.00 | 933 387.00 | | 894 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 010 269.00 | 1 428 863.00 | | 2 010 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 431 822.00 | 1 203 141.00 | | 1 431 822.00 |
EA Autres dettes | 5 632 938.00 | 3 953 712.00 | | 5 632 938.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 468 283.00 | 598 631.00 | | 468 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 543 312.00 | 7 184 348.00 | | 9 543 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 387 919.00 | 9 248 556.00 | | 11 387 919.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 849 956.00 | | 14 849 956.00 | 14 849 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 849 956.00 | | 14 849 956.00 | 14 849 956.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 782 127.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 632 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 938 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 316 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 329 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 296 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 253.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 467 407.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 522 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 852.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 178.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | | | 83.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 382.00 | | | -2 382.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 48 507.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 267.00 | 36 615.00 | | -7 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 653 686.00 | 15 732 987.00 | | 15 653 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 534 623.00 | 15 425 974.00 | | 15 534 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 063.00 | 307 013.00 | | 119 063.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 154 862.00 | | 63 995.00 | 1 154 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 450.00 | 285 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 004.00 | 1 167 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 554.00 | 882 096.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 881 126.00 | | 47 524.00 | 881 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 273 736.00 | | 16 471.00 | 273 736.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 780 157.00 | 50 719.00 | 46 554.00 | 780 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 780 157.00 | 50 719.00 | 46 554.00 | 780 157.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 933 387.00 | 467 407.00 | 506 072.00 | 933 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 933 387.00 | 467 407.00 | 506 072.00 | 933 387.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 467 407.00 | 506 072.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 010 269.00 | 2 010 269.00 | | 2 010 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 694 571.00 | 694 571.00 | | 694 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 999.00 | 277 999.00 | | 277 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 010 100.00 | 5 010 100.00 | | 5 010 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 468 283.00 | 468 283.00 | | 468 283.00 |
UP Prêts | 214 512.00 | 14 971.00 | | 214 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 245.00 | | | 71 245.00 |
UX Autres créances clients | 5 048 466.00 | | | 5 048 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 757.00 | | | 4 757.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 201 042.00 | | | 201 042.00 |
VB T. V. A. | 1 262 384.00 | | | 1 262 384.00 |
VC Groupe et associés | 2 440 314.00 | | | 2 440 314.00 |
VI Groupe et associés | 622 838.00 | 622 838.00 | | 622 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 130 530.00 | | | 130 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 930.00 | 43 930.00 | | 43 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 799.00 | | | 21 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 138.00 | | | 11 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 406 188.00 | 9 135 401.00 | 270 786.00 | 9 406 188.00 |
VW T.V.A. | 415 323.00 | 415 323.00 | | 415 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 543 312.00 | 9 543 312.00 | | 9 543 312.00 |