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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 584 113.00 | 477 146.00 | 106 966.00 | 584 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 857.00 | 358 374.00 | 19 484.00 | 377 857.00 |
BF Prêts | 264 168.00 | | 264 168.00 | 264 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 573.00 | | 83 573.00 | 83 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 309 711.00 | 835 520.00 | 474 196.00 | 1 309 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 906 494.00 | 26 507.00 | 7 879 987.00 | 7 906 494.00 |
BZ Autres créances | 848 574.00 | | 848 574.00 | 848 574.00 |
CF Disponibilités | 2 609 138.00 | | 2 609 138.00 | 2 609 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 709.00 | | 63 709.00 | 63 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 427 915.00 | 26 507.00 | 11 401 409.00 | 11 427 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 737 626.00 | 862 026.00 | 11 875 600.00 | 12 737 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 372.00 | 42 372.00 | | 42 372.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DG Autres réserves | 809 133.00 | 720 862.00 | | 809 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 197.00 | 88 271.00 | | 230 197.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 372.00 | | | 6 372.00 |
DL TOTAL (I) | 1 418 686.00 | 1 182 117.00 | | 1 418 686.00 |
DP Provisions pour risques | 78 081.00 | 58 392.00 | | 78 081.00 |
DQ Provisions pour charges | 947 060.00 | 740 632.00 | | 947 060.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 025 141.00 | 799 024.00 | | 1 025 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 397.00 | | | 32 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 270 989.00 | 3 070 904.00 | | 3 270 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 842 995.00 | 1 918 535.00 | | 1 842 995.00 |
EA Autres dettes | 2 279 853.00 | 2 235 918.00 | | 2 279 853.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 005 539.00 | 1 007 652.00 | | 2 005 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 431 773.00 | 8 233 009.00 | | 9 431 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 875 600.00 | 10 214 150.00 | | 11 875 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 20 724 975.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 724 975.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 625 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 351 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 295 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 857 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 327 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 989 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 625 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 532.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 778 805.00 | |
GE Autres charges | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 922 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 428 999.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 12 984.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 77 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 131 694.00 | | | 131 694.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 722.00 | | | 132 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 211.00 | 65 828.00 | | 26 211.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 475.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 211.00 | 70 303.00 | | 26 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106 511.00 | -70 303.00 | | 106 511.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 84 603.00 | | | 84 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 562.00 | 22 854.00 | | 146 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 497 418.00 | 17 961 854.00 | | 21 497 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 267 221.00 | 17 873 583.00 | | 21 267 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 197.00 | 88 271.00 | | 230 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 418 485.00 | | 73 884.00 | 1 418 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 857.00 | 347 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182 658.00 | 1 309 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 157 801.00 | 961 970.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 062 993.00 | | 56 779.00 | 1 062 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 355 492.00 | | 17 105.00 | 355 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 944 790.00 | 48 532.00 | 157 802.00 | 944 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 944 790.00 | 48 532.00 | 157 802.00 | 944 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 799 024.00 | 778 805.00 | 552 688.00 | 799 024.00 |
6T Sur comptes clients | 26 507.00 | | | 26 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 507.00 | | | 26 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 825 531.00 | 778 805.00 | 552 688.00 | 825 531.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 778 805.00 | 552 688.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 270 989.00 | 3 270 989.00 | | 3 270 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 369.00 | 127 369.00 | | 127 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 563 273.00 | 563 273.00 | | 563 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 279 853.00 | 2 279 853.00 | | 2 279 853.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 005 539.00 | 2 005 539.00 | | 2 005 539.00 |
UP Prêts | 264 168.00 | 7 500.00 | 256 669.00 | 264 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 573.00 | | 83 573.00 | 83 573.00 |
UX Autres créances clients | 7 906 494.00 | 7 906 494.00 | | 7 906 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VB T. V. A. | 329 299.00 | 329 299.00 | | 329 299.00 |
VC Groupe et associés | 431 797.00 | 431 797.00 | | 431 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 615.00 | 14 615.00 | | 14 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 499.00 | 62 499.00 | | 62 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 740.00 | 68 740.00 | | 68 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 709.00 | 63 709.00 | | 63 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 166 518.00 | 8 826 277.00 | 340 241.00 | 9 166 518.00 |
VW T.V.A. | 1 089 854.00 | 1 089 854.00 | | 1 089 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 399 376.00 | 9 399 376.00 | | 9 399 376.00 |