| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 16 243.00 | 15 287.00 | 956.00 | 16 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 388.00 | 3 150.00 | 238.00 | 3 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 656.00 | 79 250.00 | 13 406.00 | 92 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 844.00 | 101 478.00 | 61 365.00 | 162 844.00 |
BT Marchandises | 17 720.00 | | 17 720.00 | 17 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 066.00 | 10 691.00 | 196 375.00 | 207 066.00 |
BZ Autres créances | 65 273.00 | | 65 273.00 | 65 273.00 |
CF Disponibilités | 112 814.00 | | 112 814.00 | 112 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 014.00 | 10 691.00 | 393 322.00 | 404 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 858.00 | 112 169.00 | 454 688.00 | 566 858.00 |
CU Autres participations | 6 765.00 | | 6 765.00 | 6 765.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
DG Autres réserves | 20 524.00 | | | 20 524.00 |
DH Report à nouveau | 31 031.00 | | | 31 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 791.00 | | | 29 791.00 |
DL TOTAL (I) | 99 108.00 | | | 99 108.00 |
DP Provisions pour risques | 6 689.00 | | | 6 689.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 689.00 | | | 6 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 448.00 | | | 194 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 740.00 | | | 70 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 702.00 | | | 83 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 891.00 | | | 348 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 688.00 | | | 454 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 890.00 | | | 348 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 189 701.00 | | | 189 701.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 844.00 | | | 162 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 791.00 | | | 43 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 289.00 | | | 112 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 765.00 | | | 6 765.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 569.00 | 12 910.00 | | 88 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 599.00 | 191.00 | | 3 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 969.00 | 12 719.00 | | 84 969.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 680.00 | 6 689.00 | 9 680.00 | 9 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 680.00 | 6 689.00 | 9 680.00 | 9 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 689.00 | 9 680.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 741.00 | 70 741.00 | | 70 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189 701.00 | 189 701.00 | | 189 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 747.00 | 4 746.00 | | 4 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 012.00 | | | 21 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 479.00 | 273 479.00 | | 273 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 891.00 | 348 890.00 | | 348 891.00 |