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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 16 244.00 | 16 244.00 | | 16 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 584.00 | 4 345.00 | 239.00 | 4 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 382.00 | 52 862.00 | 13 520.00 | 66 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 600.00 | 77 241.00 | 111 358.00 | 188 600.00 |
BT Marchandises | 43 721.00 | 2 868.00 | 40 853.00 | 43 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 157.00 | 67 874.00 | 192 283.00 | 260 157.00 |
BZ Autres créances | 116 482.00 | | 116 482.00 | 116 482.00 |
CF Disponibilités | 186 391.00 | | 186 391.00 | 186 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 836.00 | 70 742.00 | 536 094.00 | 606 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 436.00 | 147 984.00 | 647 452.00 | 795 436.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 57 599.00 | | 57 599.00 | 57 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
DG Autres réserves | 237 557.00 | 161 290.00 | | 237 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 271.00 | 76 267.00 | | 29 271.00 |
DL TOTAL (I) | 284 589.00 | 255 318.00 | | 284 589.00 |
DP Provisions pour risques | 12 544.00 | 13 173.00 | | 12 544.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 544.00 | 13 173.00 | | 12 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 927.00 | 87 954.00 | | 80 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 3 300.00 | | 6.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 489.00 | 137 364.00 | | 211 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 860.00 | 60 721.00 | | 57 860.00 |
EA Autres dettes | 37.00 | | | 37.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 319.00 | 291 340.00 | | 350 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 452.00 | 559 831.00 | | 647 452.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 840.00 | | 50 834.00 | 191 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 074.00 | 188 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 074.00 | 87 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 791.00 | | | 43 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 284.00 | | | 141 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 765.00 | | 50 834.00 | 6 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 516.00 | 5 799.00 | 54 074.00 | 125 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 726.00 | 5 799.00 | 54 074.00 | 121 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 173.00 | 12 544.00 | 13 173.00 | 13 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 173.00 | 12 544.00 | 13 173.00 | 13 173.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 544.00 | 13 173.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 489.00 | 211 489.00 | | 211 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 834.00 | | 50 834.00 | 50 834.00 |
UX Autres créances clients | 260 157.00 | 260 157.00 | | 260 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 182.00 | 72 182.00 | | 72 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 745.00 | 3 991.00 | 4 754.00 | 8 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 454.00 | | | 6 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 860.00 | 57 860.00 | | 57 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 482.00 | 116 482.00 | | 116 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 558.00 | 376 725.00 | 50 834.00 | 427 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 319.00 | 345 565.00 | 4 754.00 | 350 319.00 |